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2019年10月21日 星期一

平安大华量化精选混合C(005487)公告正文

平安大华量化精选混合:平安大华基金管理有限公司关于平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告日期 2018-02-02 来源 巨潮网

平安大华基金管理有限公司关于平安大华量化精选
         混合型发起式证券投资基金
              基金合同生效公告




          公告送出日期:2018 年 2 月 2 日




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1.公告基本信息

基金名称                     平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金

基金简称                     平安大华量化精选混合

基金主代码                   005486

基金运作方式                 契约型开放式

基金合同生效日期             2018 年 2 月 1 日

基金管理人名称               平安大华基金管理有限公司

基金托管人名称               中国工商银行股份有限公司

公告依据                     《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大

                             华量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《平安大

                             华量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别             平安大华量化精选混合 A           平安大华量化精选混合 C

下属基金份额类别代码         005486                           005487


2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号          中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1066 号

                                            自 2017 年 12 月 25 日
基金募集期间
                                            至 2018 年 1 月 26 日止

验资机构名称                                普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期              2018 年 1 月 30 日

募集有效认购总户数(单位:户)              1373

                                            平安大华量化精选 平安大华量化精选
基金份额类别                                                                        合计
                                                   混合 A            混合 C

募集期间净认购金额(单位:元)               122,159,690.36   116,722,400.00 238,882,090.36

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)       81,575.85          79,953.20      161,529.05

                   有效认购份额              122,159,690.36   116,722,400.00 238,882,090.36

募集份额(单位:份)利息结转的份额             81,575.85          79,953.20      161,529.05

                   合计                      122,241,266.21      116,802,353.2 239,043,619.41

                                        2
                      认购的基金份额 (单位:
其中:募集期间基金                                 10,005,417.21           0        10,005,417.21
                      份)
管理人运用固有资金
                      占基金总份额比例                8.19%                0           4.19%
认购本基金情况
                      其他需要说明的事项                 -

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:
                                                    41,471.39          100.08         41,571.47
管理人的从业人员认 份)

购本基金情况          占基金总份额比例                0.03%            0.000%          0.02%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
                                               是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
                                               2018 年 2 月 1 日
的日期

注:

       1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区

间为 0 份(含);

       2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;

       3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承

担,不另从基金资产支付。



3.发起式基金发起资金持有份额情况
                                持有份额                           发起份额
                                                                                发起份额承
资金类别      持有份额总数      占基金总       发起份额数          占基金总
                                                                                诺持有期限
                                份额比例                           份额比例
基金管理
              0                 0              0                   0            0
公司股东
基金管理
人公司固      10,005,417.21     4.19%          10,005,417.21       4.19%        不少于 3 年
有资金
基金管理
人公司高
              0                 0              0                   0            0
级管理人

基金经理
              0                 0              0                   0            0
等人员
其他          0                 0              0                   0            0
                                           3
合计        10,005,417.21    4.19%          10,005,417.21     4.19%      -



4、其他需要提示的事项

    自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登

记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也

可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话 400-800-4800 查询

交易确认情况。

    特此公告。



                                                            平安大华基金管理有限公司
                                                                 2018 年 2 月 2 日




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