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2019年08月19日 星期一

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)公告正文

国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

公告日期 2018-02-02 来源 巨潮网

                   国投瑞银基金管理有限公司
                 关于旗下基金估值调整的公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中

国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通

知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关

基金托管人协商一致,自 2018 年 2 月 1 日起,本公司以 AMAC 行业指数作为计

算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌

股票 300580 贝斯特 采用“指数收益法”进行估值调整。

    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票

复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时

不再另行公告。

特此公告。




                                               国投瑞银基金管理有限公司

                                                        2018 年 2 月 2 日