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2019年08月18日 星期天

南方利安灵活配置混合C(001580)公告正文

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期 2018-02-02 来源 巨潮网

         关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

   根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下
发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及
南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允
价值。


   我公司旗下中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开
放混合型发起式基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方改革机遇灵活配
置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方君选灵活配置
混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动
力股票型证券投资基金、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资
基金、南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方中证 500 信息技术指数
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、南方睿见定期开放混合型发起
式证券投资基金、南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金、南方文旅休闲
灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投
资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投
资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资
基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方平衡配置混合型证
券投资基金持有的恺英网络(股票代码 002517)自 2018 年 1 月 8 日起停牌。经
我公司与托管行协商一致,自 2018 年 2 月 1 日起采用“指数收益法”对上述基
金持有的上述股票估值。


   我公司旗下南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据 300
指数证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方卓元债券
型证券投资基金、南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金、南方新兴消费
增长分级股票型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方成份精
选混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方优选价值混合
型证券投资基金、南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
南方策略优化混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方上
证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方广利回报债券型证券投资
基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的万华化学(股票代码 600309)
自 2017 年 12 月 6 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2018 年 2 月 1 日
起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。


   我公司旗下南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票
型证券投资基金、南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金、南方睿见
定期开放混合型发起式证券投资基金持有的航新科技(股票代码 300424)自 2017
年 12 月 28 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2018 年 2 月 1 日起采用
“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。


   自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进
行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

                                                南方基金管理股份有限公司

                                                       二○一八年二月二日