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2019年10月23日 星期三

万家成长优选混合C(005300)公告正文

万家成长优选:万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期 2018-02-02 来源 巨潮网

             万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
                                基金合同生效公告
                              公告送出日期:2018 年 2 月 2 日


1.公告基本信息

         基金名称                      万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
         基金简称                                   万家成长优选混合
         基金代码                             A 类:005299,C 类:005300
       基金运作方式                                   契约型开放式
      基金合同生效日                                2018 年 2 月 1 日
      基金管理人名称                            万家基金管理有限公司
      基金托管人名称                            兴业银行股份有限公司
                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                              基金运作管理办法》、《万家成长优选灵活配置混合型证券
         公告依据
                              投资基金基金合同》、《万家成长优选灵活配置混合型证券
                              投资基金招募说明书》



2.基金募集情况

                                                           中国证券监督管理委员会
      基金募集申请获中国证监会注册的文号
                                                           证监许可[2017]1908 号
                                                              自 2018 年 1 月 3 日
                    基金募集期间
                                                            至 2018 年 1 月 26 日止
                    验资机构名称                                立信会计师事务所
        募集资金划入基金托管专户的日期                          2018 年 1 月 30 日
        募集有效认购总户数(单位:户)                                  6,984
         份额级别              万家成长优选混合 A    万家成长优选混合 C           合计
募集期间净认购金额(单位:
                                 180,983,733.97         74,836,884.32       255,820,618.29
          元)
认购资金在募集期间产生的
                                    32,401.49             17,197.68             49,599.17
    利息(单位:元)
             有效认购份额        180,983,733.97         74,836,884.32       255,820,618.29
  募集份额
            利息结转的份额          32,401.49             17,197.68             49,599.17
(单位:份)
                 合计            181,016,135.46         74,854,082.00       255,870,217.46
其中:募集   认购的基金份额
                                        0                       0                    0
期间基金管   (单位:份)
理人运用固   占基金总份额比
                                        0                       0                    0
有资金认购         例
本基金情况   其他需要说明的             -                       -                    -
                事项
其中:募集 认购的基金份额
                                20,020.95              530.15           20,551.10
期间基金管 (单位:份)
理人的从业
           占基金总份额比
人员认购本                        0.01%                0.00%              0.01%
                 例
  基金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备                              是
      案手续的条件
向中国证监会办理基金备案
                                               2018 年 2 月 1 日
  手续获得书面确认的日期



注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0;本

基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。




3.其他需要提示的事项

    本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定

本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发

布的公告。

    基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金

管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800 查询交易

确认情况。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风

险。




                                                                万家基金管理有限公司

                                                                     2018 年 2 月 2 日