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2020年02月17日 星期一

银河回报债券C(519663)公告正文

银河岁岁回报债券:银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告

公告日期 2018-02-01 来源 巨潮网

                   银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告




银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基
        金开放申购和赎回公告




          公告送出日期:2018 年 2 月 1 日




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                                        银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告


1. 公告基本信息
 基金名称                                  银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
 基金简称                                  银河回报债券
 基金主代码                                519662
 基金运作方式                              契约型开放式
 基金合同生效日                            2013 年 8 月 9 日
 基金管理人名称                            银河基金管理有限公司
 基金托管人名称                            中国邮政储蓄银行股份有限公司
 基金注册登记机构名称                      中国证券登记结算有限责任公司
 公告依据                                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                                           券投资基金运作管理办法》、《银河岁岁回报定期开
                                           放债券型证券投资基金基金合同》、《银河岁岁回报
                                           定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
 申购起始日                                2018 年 2 月 6 日
 赎回起始日                                2018 年 2 月 6 日
 下属分级基金的基金简称                    银河回报债券 A           银河回报债券 C
 下属分级基金的交易代码                    519662                   519663
 该分级基金是否开放申购、赎回              是                       是
注:1)银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”;

2)银河基金管理有限公司以下简称"本公司"。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

    (1)开放日及开放时间

    本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海

证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基

金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒体上公告。

    本基金为定期开放基金,本基金首个运作周期结束后的自由开放期时间为 2014 年 8 月 11 日

至 2014 年 8 月 22 日,即自 2014 年 8 月 23 日起本基金将进入第二个运作周期。第二个运作周期

的自由开放期时间为 2015 年 8 月 24 日至 2015 年 9 月 9 日,即自 2015 年 9 月 10 日起本基金进入

第三个运作周期。本基金第三个运作周期的自由开放期时间为 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月

29 日,即自 2016 年 9 月 30 日本基金进入第四个运作周期。本基金第四个运作周期的自由开放期

时间为 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 11 月 3 日,即自 2017 年 11 月 6 日本基金进入第五个运作周

期。根据规定,在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日的季度对

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日,因此,本基金第五个运作周期的第一个受限开放日为 2 月 6 日,受限开放期为 1 个工作日,

本基金将于 2 月 6 日当天接受投资人的申购、赎回申请。

    (2)申购、赎回开始日及业务办理时间

    开放期期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。基金

管理人应在每次开放期(包括年度开放期和季度开放期)前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒体上公告开放期的开始与结束时间。

    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在

基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,且基金管理人或者注册登记机构确认接

受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

    1、场外交易时,投资者通过销售机构首次申购本基金份额单笔最低限额为人民币 10 元。场

内交易时,投资者通过上海证券交易所会员单位首次申购本基金份额单笔最低限额为人民币 1000

元,且每笔申购金额必须是 100 元的整数倍,同时单笔申购最高不超过 99,999,900 元。

    2、投资者将当期分配的基金收益转为份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

    本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

    通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率如下:

3.2.1 前端收费

     申购金额(M)                   申购费率                             备注
        M<500000                      0.08%                 养老金客户申购费率
   500000<=M<2000000                  0.05%                 养老金客户申购费率
   2000000<=M<5000000                 0.03%                 养老金客户申购费率
       5000000<=M                   1000 元/笔              养老金客户申购费率
        M<500000                      0.80%                 除养老金客户外的其他投资人
                                                            申购费率
   500000<=M<2000000                  0.50%                 除养老金客户外的其他投资人
                                                            申购费率
   2000000<=M<5000000                 0.30%                 除养老金客户外的其他投资人
                                                            申购费率
       5000000<=M                   1000 元/笔              除养老金客户外的其他投资人
                                                            申购费率
注:本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。上

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述费率表格中前四行为通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购

费率;后四行为除养老金客户外的其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率。

3.3 其他与申购相关的事项

    1、本基金 C 类基金份额在申购时不收取申购费,而是从本类别基金资产中按照 0.4%的年费

率计提销售服务费。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

    2、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记

等各项费用。

    3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收

费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金

合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理

人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

    场外交易时,赎回的最低份额为 10 份基金份额;场内交易时,赎回的最低份额为 10 份基金

份额,同时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过 99,999,999 份基金份额。

    基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足 10 份或其

某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足 10 份的,投资者在赎回时需一次全部赎回,否则将自

动赎回。

4.2 赎回费率

           A 级持有期限(N)                                    赎回费率
                   N<31 天                                        1.50%
               31 天<=N<365 天                                    0.50%
                 365 天<=N                                        0.00%



注:持有期限分为以下三种情况:

1、在同一开放期内申购后又赎回的份额

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2、持有少于一个运作周期的份额

3、持有一个或一个以上运作周期赎回的份额

1 年运作周期结束后,将有 5-20 个工作日的自由开放期,开放前公告具体开放天数。

4.3 其他与赎回相关的事项

    1、本基金 A 类和 C 类基金份额采用相同的赎回费率,赎回费用由赎回人承担,在基金份额持

有人赎回基金份额时收取,扣除用于支付注册登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产,

赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 100% 。

    2、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收

费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金

合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理

人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构

1、直销机构

(1)银河基金管理有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

法定代表人:许国平

公司网站:www.galaxyasset.com(支持网上交易)

客户服务电话:400-820-0860

直销业务电话:(021)38568981/ 38568507

传真交易电话:(021)38568985

联系人:赵冉、郑夫桦
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(2)银河基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区月坛西街 6 号院 A-F 座三层(邮编:100045)

电话:(010)56086900

传真:(010)56086939

联系人:孙妍

(3)银河基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区天河北路 90-108 号光华大厦西座三楼(邮编: 510620)

电话:(020)37602205

传真:(020)37602384

联系人:史忠民

(4)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司

地址:哈尔滨市南岗区果戈里大街 206 号三层

电话:(0451)82812867

传真:(0451)82812869

联系人:崔勇

(5)银河基金管理有限公司南京分公司

地址:南京市江东中路 201 号 3 楼南京银河证券江东中路营业部内(邮编:210019)

电话:(025)84671299

传真:(025)84523725

联系人:李晓舟

(6)银河基金管理有限公司深圳分公司

地址:深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心大厦 6F(邮编:518046)

电话:(0755)82707511
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传真:(0755)82707599

联系人:史忠民

5.1.2 场外代销机构

    中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银

行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行

股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有

限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股

份有限公司、申万宏源证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、安信证

券股份有限公司、中航证券有限公司、国海证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、

江海证券有限公司、天相投资顾问有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有

限公司、国泰君安证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、国联证

券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、广

州证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、

信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、上海证券有

限责任公司、中信期货有限责任公司、国金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证

券股份有限公司、华西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、

南京证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基

金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销

售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、和讯信

息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有

限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、上海利得基

金销售有限公司、日发资产管理(上海)有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海联泰资产

管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、海银基金销售有限

公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公

司、北京乐融多源投资咨询有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、中证金牛(北京)投资

咨询有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京钱景财富投资

管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投

资咨询有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、武汉市伯嘉基

金销售有限公司、杭州科地瑞富基金销售公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京肯特瑞财

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富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、上海

华夏财富投资管理有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、

北京蛋卷基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司。

5.2 场内销售机构

    场内代销机构:通过上证所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托

管等业务的上证所会员。具体以上证所最新公布名单为准。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

    1、本基金封闭期内,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和两类基金份额净值;

    2、在开放期内,基金管理人将在每个开放日通过网站、其他媒介,披露前一个工作日的两类

基金份额净值和基金份额累计净值;

    3、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和两类基金份额净

值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、两类基金份额净值和基

金份额累计净值登载在指定媒体上。



7. 其他需要提示的事项

    1、本基金以定期开放的方式运作,即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。 本

基金以 1 年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个

自由开放期结束之日次日起(包括该日)至 1 年后的年度对日的前一日止。本基金首个运作周期

结束后的自由开放期时间为 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 8 月 22 日,即自 2014 年 8 月 23 日起本

基金将进入第二个运作周期。本基金第二个运作周期的自由开放期时间为 2015 年 8 月 24 日至 2015

年 9 月 9 日,即自 2015 年 9 月 10 日起本基金将进入第三个运作周期。本基金第三个运作周期的

自由开放期时间为 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 29 日。本基金第四个运作周期的自由开放期

时间为 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 11 月 3 日。自 2017 年 10 月 9 日起(含该日)至 2017 年 11

月 3 日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的申购、赎回申请。自 2017 年

11 月 6 日起本基金将进入下一运作周期并暂停申购、赎回。

    2、本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作,每个运作周期共包含为

4 个封闭期和 3 个受限开放期。在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放

期为 5 至 20 个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。

在自由开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

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    3、在首个运作周期中,本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日的季度对日。在第二个

及以后的运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日的季度对日,本基金的每个受限开

放期为 1 个工作日。

    4、在每个受限开放期,本基金将对净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放期前

一日基金份额总数的比例在[0,特定比例]区间内,该特定比例不超过 10%(含),且该特定比例

的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒体公告。如净赎回数量占比超过特定比例,

则对当日的申购申请进行全部确认,对赎回申请的确认按照该日净赎回额度(即受限开放期前一

日基金份额总数乘以特定比例)加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。

如净赎回数量小于零,即发生净申购时,则对当日的赎回申请全部确认,按照赎回申请占申购申

请的比例对当日的申购申请进行部分确认。在每个运作周期内,除受限开放期以外,均为封闭期。

在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。

    5、如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开

放申购与赎回业务的,开放期(含自由开放期和受限开放期,下同)自不可抗力或其他情形的影

响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申

购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

    6、投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司客服中心了解基金销售相关事宜。

    公司网址:www.galaxyasset.com

    客服热线:400-820-0860

    7、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。

    8、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招

募说明书》。敬请投资者注意投资风险。




                                                                    银河基金管理有限公司
                                                                           2018 年 2 月 1 日




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