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2019年08月20日 星期二

南方利安灵活配置混合C(001580)公告正文

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期 2018-02-01 来源 巨潮网

         关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

   根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下
发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及
南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允
价值。


   我公司旗下中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型
证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配置混合
型证券投资基金、南方 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方新兴
消费增长分级股票型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南
方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方安心保本混合型证券
投资基金持有的光环新网(股票代码 300383)自 2017 年 11 月 7 日起停牌。经
我公司与托管行协商一致,自 2018 年 1 月 31 日起采用“指数收益法”对上述基
金持有的上述股票估值。


   我公司旗下南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据 100
指数证券投资基金、南方大数据 300 指数证券投资基金、南方量化成长股票型证
券投资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金、南方现代教育
股票型证券投资基金、南方 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方
新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基
金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的立思辰(股票
代码 300010)自 2017 年 11 月 17 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2018
年 1 月 31 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。


   我公司旗下南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方甑智定期开放
混合型发起式证券投资基金持有的中孚信息(股票代码 300659)自 2017 年 11
月 14 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2018 年 1 月 31 日起采用“指
数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。


   我公司旗下南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方优选价值混合
型证券投资基金、南方中证 100 指数证券投资基金持有的实达集团(股票代码
600734)自 2017 年 12 月 20 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2018
年 1 月 31 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。


   自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进
行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

                                               南方基金管理股份有限公司

                                                      二○一八年二月一日