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2020年02月17日 星期一

金鹰添益纯债债券(003163)公告正文

金鹰添益纯债债券:金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金分红公告

公告日期 2018-01-25 来源 巨潮网

                    金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金分红公告



     1   公告基本信息

         基金名称                                                 金鹰添益纯债债券型证券投资基金

         基金简称                                                 金鹰添益纯债债券

         基金主代码                                               003163

         基金合同生效日                                           2016 年 8 月 19 日

         基金管理人名称                                           金鹰基金管理有限公司

         基金托管人名称                                           交通银行股份有限公司

         公告依据                                                 基金合同及其他相关法律法规

         收益分配基准日                                           2018 年 1 月 22 日

                                        基准日基金份额
                                                                  1.0107
                                    净值(单位:元)
                                        基准日基金可供
                                                                  27,789,502.42
         截 止 收 益分 配 基准 日   分配利润(单位:元)
的相关指标                              截止基准日按照
                                    基金合同约定的分红
                                                                  5,557,900.48
                                    比例计算的应分配金
                                    额(单位:元)

         本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)                   0.10

         有关年度分红次数的说明                                   本次分红为 2018 年第一次分红

     注:本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 0.10 元。

     2   与分红相关的其他信息

         权益登记日                  2018 年 1 月 26 日

         除息日                      2018 年 1 月 26 日(场外)

         现金红利发放日              2018 年 1 月 30 日

         分红对象                    权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

                                     选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2018 年 1 月 26 日除息后
         红利再投资相关事
                                的基金份额净值转换为基金份额数,于 2018 年 1 月 29 日直接计入其基金账
项的说明
                                户,投资者可于 2018 年 1 月 30 日后到各代销机构查询、赎回。

         税收相关事项的说            根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券

明                              投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1         号《关于企业所得税若干优

                                惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

         费用相关事项的说            本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利

明                              所转换的基金份额免收申购费用。

     3   其他需要提示的事项
   (1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

   (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高

基金投资收益。

   (3)登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回

的基金份额享有本次分红权益。

   (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投

资者在权益登记日之前(不含权益登记日,即 2018 年 1 月 26 日)最后一次选择成功的分红方式为准。请

投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望

修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日,即 2018 年 1 月 26 日)到销售网点办理变

更手续。

   (5)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

   本基金管理人客户服务电话:400-6135-888

   本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn

   (6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文

件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

   特此公告。




                                                                          金鹰基金管理有限公司

                                                                               2018 年 1 月 25 日