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2019年09月17日 星期二

长安鑫兴混合A(005186)公告正文

长安鑫兴:长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

公告日期 2018-01-26 来源 巨潮网

                 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告


估值日期:2018年01月26日
公告送出日期:2018年01月26日
基金名称                                      长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称                                                 长安鑫兴混合
交易代码                                                    005186
基金管理人                                           长安基金管理有限公司
基金管理人代码                                             50680000
基金托管人                                           广发银行股份有限公司
基金托管人代码                                             20160000
基金资产净值                                                            442,006,076.20
下属两级基金的基金简称                            长安鑫兴混合A           长安鑫兴混合C
下属两级基金的交易代码                                   005186                  005187
报告期末下属两级基金的资产净值                   341,679,517.45         100,326,558.75
报告期末下属两级基金的份额净值                           1.0506                  1.0503