嘉合磐通债券A(001957)公告正文

嘉合磐通:嘉合磐通债券型证券投资基金合同生效公告

公告日期 2018-01-25 来源 巨潮网

                            嘉合磐通债券型证券投资基金合同生效公告
                                 公告送出日期:2018年1月25日


1、公告基本信息
基金名称                         嘉合磐通债券型证券投资基金
基金简称                         嘉合磐通
基金主代码                       001957
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                   2018年1月24日
基金管理人名称                   嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称                   平安银行股份有限公司
                                 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
公告依据                         《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露
                                 管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等


2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号        证监许可[2015]2233号
基金募集期间                              自2017年12月19日至2018年1月18日
验资机构名称                              毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期            2018年1月22日
募集有效认购总户数(单位:户)            1126
份额类别                                         嘉合磐通A           嘉合磐通C              合计
募集期间净认购金额(单位:元)               11,835,999.11       247,981,891.30    259,817,890.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
                                                    200.71           10,049.45         10,250.16
元)
                       有效认购份额          11,835,999.11       247,981,891.30    259,817,890.41
                       利息结转的份
募集份额(单位:份)                                200.71           10,049.45         10,250.16
                       额
                       合计                  11,836,199.82       247,991,940.75    259,828,140.57
                       认购的基金份
                                                          -                  -                 -
                       额(单位:份)
其中:募集期间基金
                       占基金总份额
管理人运用固有资金                                        -                  -                 -
                       比例
认购本基金情况
                       其他需要说明
                       的事项
其中:募集期间基金     认购的基金份
                                                  3,120.46         1,034,183.39      1,037,303.85
管理人的从业人员认     额(单位:份)
购本基金情况         占基金总份额
                                                0.00%       0.40%            0.40%
                     比例
其中:募集期间基金
管理人的高级管理人   认购的基金份
员、基金投资和研究   额总量的数量                               50万至100万份(含)
部门负责人认购本基   区间
金情况
                     认购的基金份
其中:本基金的基金
                     额总量的数量                                              0份
经理认购本基金情况
                     区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规
                                     是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
                                     2018年1月24日
面确认的日期
注:本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金资产中
支付。


3、其他需要提示的事项
    销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申
请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网
点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.haoamc.com)或客户服务电话
(400-060-3299)查询交易确认情况。
    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人所
管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资人自行负担。
    特此公告。


                                                             嘉合基金管理有限公司
                                                                     2018年1月25日