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兴业福鑫债券(004140)公告正文

兴业福鑫债券:兴业福鑫债券型证券投资基金2018年第1次分红公告

公告日期 2018-01-25 来源 巨潮网

                           兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告




兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 1
              次分红公告




          公告送出日期:2018 年 1 月 25 日




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                                                兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告


1 公告基本信息
基金名称                                        兴业福鑫债券型证券投资基金
基金简称                                        兴业福鑫债券
基金主代码                                      004140
基金合同生效日                                  2017 年 3 月 10 日
基金管理人名称                                  兴业基金管理有限公司
基金托管人名称                                  北京银行股份有限公司
公告依据                                        根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其
                                                配套法规与《兴业福鑫债券型证券投资基金基
                                                金合同》的有关规定
收益分配基准日                                  2018 年 1 月 18 日
                 基准日基金份额净值(单位:人   1.0047
                 民币元)
截止收益分配     基准日基金可供分配利润(单     9,936,973.70
基准日的相关     位:人民币元)
    指标         截止基准日按照基金合同约定     不适用(不低于面值)
                 的分红比例计算的应分配金额
                 (单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)          0.03
有关年度分红次数的说明                          本次分红为 2018 年度的第一次分红
    注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,

投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默

认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配

基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享

有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2 与分红相关的其他信息
 权益登记日                      2018 年 1 月 29 日
 除息日                          2018 年 1 月 29 日
 现金红利发放日                  2018 年 1 月 30 日
 分红对象                        权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
                                 全体持有人。
                                 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
                                 2018 年 1 月 29 日的基金份额净值计算确定,并于 2018 年 1
 红利再投资相关事项的说明
                                 月 30 日直接计入其基金账户。2018 年 1 月 31 日起投资者可
                                 以查询。
 税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《财政
                                 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
                                 通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投
                                 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
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                                           兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告


注:-

3 其他需要提示的事项

   1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出

的基金份额享有本次分红权益。

   2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将

按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改

分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

   3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相

关情况。

   特此公告。




                                                                兴业基金管理有限公司
                                                                      2018 年 1 月 25 日




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