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2019年10月23日 星期三

大摩领先优势混合(233006)公告正文

摩根士丹利华鑫基金:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票中粮地产估值方法的公告

公告日期 2018-01-24 来源 巨潮网

                 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

             关于旗下基金调整停牌股票“中粮地产”

                           估值方法的公告


    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13 号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第 13 号)的有关规定,
以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自 2018
年 1 月 23 日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”
对停牌股票“中粮地产”(股票代码:000031)进行估值。

    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日
收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再
另行公告。

    特此公告。




                                     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

                                          二○一八年一月二十四日