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2019年10月23日 星期三

招商招益一年定期开放债券(002215)公告正文

招商招益一年定开债:关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购赎回及转换业务的公告

公告日期 2018-01-24 来源 巨潮网

   关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购赎回及转换业务的公告




关于招商招益一年定期开放债券型证券投
资基金开放第二次申购赎回及转换业务的
                公告




                   公告送出日期:2018 年 1 月 24 日




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            关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购赎回及转换业务的公告


1 公告基本信息
 基金名称                                 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金
 基金简称                                 招商招益一年定开债
 基金代码                                 002215
 基金运作方式                             契约型、定期开放式
 基金合同生效日                           2015 年 12 月 25 日
 基金管理人名称                           招商基金管理有限公司
 基金托管人名称                           中国民生银行股份有限公司
 基金注册登记机构名称                     招商基金管理有限公司
 公告依据                                 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
                                          资基金运作管理办法》以及《招商招益一年定期开放债
                                          券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
                                          同”)、《招商招益一年定期开放债券型证券投资基金招
                                          募说明书》
 申购起始日                               2018 年 1 月 25 日
 赎回起始日                               2018 年 1 月 25 日
 转换转入起始日                           2018 年 1 月 25 日
 转换转出起始日                           2018 年 1 月 25 日
 定期定额投资起始日               ——
   注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金的第二个封闭期为自首个开放
期结束之日次日起(包括该日)至次一年年度对日(包括该日)的期间,即 2017 年 1 月 24 日(含)
至 2018 年 1 月 24 日(含)(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),封闭期内本基金不接
受申购、赎回及转换申请。
    2、本次开放期时间为 2018 年 1 月 25 日(含)至 2018 年 1 月 31 日(含),开放期内本基金
接受申购、赎回及转换申请。
    3、本基金的第三个封闭期为自第二个开放期结束之日次日起(包括该日)至次一年年度对日
(包括该日)的期间,即 2018 年 2 月 1 日(含)至 2019 年 2 月 1 日(含)(如该日为非工作日,
则顺延至下一工作日),封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。



2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日可办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回的开始日及业务办理时间

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          关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购赎回及转换业务的公告


    除法律法规或《基金合同》另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括
该日)进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且
最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于
开放期的 2 日前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与
赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日起,
继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。
    2018 年 1 月 25 日(含)至 2018 年 1 月 31 日(含)为本基金开始运作以来的第二个开放期。
本基金将于 2018 年 1 月 25 日(含)至 2018 年 1 月 31 日(含)的每个工作日内(上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日)办理日常申购、赎回、转换业务(本基金管理人公告暂停申
购、赎回、转换时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应
以各销售机构的规定为准。自 2018 年 2 月 1 日起(含),本基金将进入下一个封闭期。
    基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期,
投资人在交易时间之外提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一
开放日基金份额申购、赎回、转换的价格,销售机构另有约定的从其约定。在开放期最后一个工
作日交易时间结束之后提出有关申请的,基金管理人将不予受理。




3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
    原则上,投资者通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额
均为 10 元;通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为 50 万元人民币,追加申购单
笔最低金额为 10 元人民币。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高
首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规
定。
    投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。




3.2 申购费率
    本基金不收取申购费用。


3.3 其他与申购相关的事项

    1、基金管理人可以在法律法规允许和基金合同约定的范围内、且对基金持有人无实质不利影
响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
    2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促

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销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低
申购费率。




4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
    通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额不得低于 1 份,
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余
额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。
    如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有
关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。



4.2 赎回费率
    本基金不收取赎回费用。



4.3 其他与赎回相关的事项
    1、基金管理人可以在法律法规允许和基金合同约定的范围内、且对基金持有人无实质不利影
响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
    2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促
销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低
赎回费率。




5 日常转换业务
5.1 转换费率
    (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
    (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金
合同、招募说明书的规定收取。
    (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金
与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进
行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。
    (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项
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    1、转换开放日:本基金从 2018 年 1 月 25 日(含)开始办理日常转换业务。基金办理日常转
换业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。
具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
    2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金
份额不得低于 1 份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于 1 份。留存
份额不足 1 份的,只能一次性赎回,不能进行转换。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。
    3、转换业务规则
    (1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基
金品种之间。
    (2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。
    (3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调
整上述原则。




6 基金销售机构
6.1 直销机构
    直销机构:招商基金管理有限公司

    招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
    招商基金官网交易平台

    交易网站:www.cmfchina.com

    客服电话:400-887-9555(免长途话费)

    电话:(0755)83196437

    传真:(0755)83199059

    联系人:陈梓
    招商基金战略客户部
    地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
    电话:13718159609
    联系人:莫然
    地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
    电话:(021)38577388

    联系人:胡祖望
    招商基金机构理财部
    地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
    电话:(0755)83190452
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   联系人:刘刚
   地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
   电话:18600128666
   联系人:贾晓航
   地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
   电话:(021)38577379

   联系人:伊泽源
    招商基金直销交易服务联系方式
   地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台
   电话:(0755)83196359 83196358
   传真:(0755)83196360
   备用传真:(0755)83199266
   联系人:冯敏



6.2 代销机构
   招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股
份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限
公司、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、
深圳众禄金融控股股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售
投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金
销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、上海联泰资产
管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳富
济财富管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海汇付金融服务
有限公司、上海利得基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、南京苏宁基金销售有
限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售
有限公司、上海华信证券有限责任公司、天津国美基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公
司、南京途牛金融信息服务有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、上海中正达广投资
管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司 、中民财富管理(上海)有限公司 、北京晟视天下
投资管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、通华财
富(上海)基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司。




7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
   自 2018 年 1 月 25 日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息

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          关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购赎回及转换业务的公告


披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,披露开放日基
金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。




8 其他需要提示的事项
    (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情
况,请详细阅读刊登在 2017 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及本
基金管理人网站(www.cmfchina.com)上的《招商招益一年定期开放债券型证券投资基金更新的
招募说明书(二零一七年第二号)》。
    (2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,
可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基
金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)。
    (3)有关本基金开放申购、赎回及转换业务和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公
司将另行公告。
    (4)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回
费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒介和基
金管理人网站上公告。
    (5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金
促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理
人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费用,并不晚于优惠
活动实施日公告。
    (6)上述业务的解释权归本基金管理人。
    (7)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书
及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                                                      招商基金管理有限公司
                                                                            2018 年 1 月 24 日




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