新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

永赢稳益债券(002169)公告正文

永赢基金:永赢基金管理有限公司关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告

公告日期 2018-01-18 来源 巨潮网

                                 永赢基金管理有限公司

      关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改

                               基金合同和托管协议的公告


       为更好地服务于广大投资者,在维护现有基金份额持有人利益的前提下,根
据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的基金合同的约
定,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致并
报中国证监会备案,本公司决定自 2018 年 1 月 22 日起对旗下四只证券投资基金
提高基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议。具体修改内容如下:


       一、    永赢量化混合型发起式证券投资基金
       (一)基金合同的修订内容
              《永赢量化混合型发起式证券投资基           《永赢量化混合型发起式证券投资基
     页码               金基金合同》                         金基金合同》修改条款版本
                                内容                                      内容
1、 P16           1、本基金份额净值的计算,保留到小数        1、本基金份额净值的计算,保留到小数
第六部分      点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此   点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此
六、申购和    产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的     产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的
赎回的价      基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1     基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1
格、费用及    日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意, 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
其用途        可以适当延迟计算或公告。                   可以适当延迟计算或公告。
2、 P22           (一)基金管理人简况                       (一)基金管理人简况
第七部分          法定代表人:罗维开                         法定代表人:马宇晖
一、基金管
理人
3、 P52           1、基金份额净值是按照每个工作日闭市        1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
第十四部分    后,基金资产净值除以当日基金份额的余额     后,基金资产净值除以当日基金份额的余额
四、估值程    数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四    数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五
序            位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。     位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
4、 P52           基金管理人和基金托管人将采取必要、         基金管理人和基金托管人将采取必要、
第十四部分    适当、合理的措施确保基金资产估值的准确     适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
五、估值错    性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位    性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位
误的处理      以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金    以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金
              份额净值错误。                             份额净值错误。

       (二)托管协议的修订内容
               《永赢量化混合型发起式证券投资基           《永赢量化混合型发起式证券投资基
     页码                金托管协议》                         金托管协议》修改条款版本
                                内容                                       内容
1、 P1             法定代表人:罗维开                         法定代表人:马宇晖
第一部分
(一)基金
管理人(或
简称“管理
人”)
2、 P18            1、基金资产净值                            1、基金资产净值
第八部分           基金资产净值是指基金资产总值减去负         基金资产净值是指基金资产总值减去负
(一)基金     债后的价值。基金份额净值是指计算日基金     债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值的     资产净值除以计算日该基金份额总数后的价     资产净值除以计算日该基金份额总数后的价
计算和复核     值。基金份额净值的计算,精确到 0.001 元, 值。基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,
               小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差     小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差
               计入基金财产。法律法规另有规定的,从其     计入基金财产。法律法规另有规定的,从其
               规定。                                     规定。
3、 P21            1、基金份额净值是按照每个工作日闭市        1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
第八部分       后,基金资产净值除以当日基金份额的余额     后,基金资产净值除以当日基金份额的余额
(三)估值     数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四    数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五
程序           位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。     位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
4、 P21            基金管理人和基金托管人将采取必要、         基金管理人和基金托管人将采取必要、
第八部分       适当、合理的措施确保基金资产估值的准确     适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
(四)基金     性、及时性。当基金份额净值小数点后三位     性、及时性。当基金份额净值小数点后四位
份额净值错     以内(含第三位)发生估值错误时,视为基金     以内(含第四位)发生估值错误时,视为基金
误的处理方     份额净值错误。                             份额净值错误。




        二、    永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
        (一)基金合同的修订内容
               《永赢量化灵活配置混合型发起式证           《永赢量化灵活配置混合型发起式证
     页码            券投资基金基金合同》                 券投资基金基金合同》修改条款版本
                                内容                                       内容
1、 P15            1、本基金份额净值的计算,保留到小数        1、本基金份额净值的计算,保留到小数
第六部分       点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此   点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此
六、申购和     产生的收益或损失由基金财产承担。 日的基    产生的收益或损失由基金财产承担。 日的基
赎回的价       金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日    金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日
格、费用及     内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,     内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
其用途         可以适当延迟计算或公告。                   可以适当延迟计算或公告。
2、 P20            (一)基金管理人简况                       (一)基金管理人简况
第七部分           法定代表人:罗维开                         法定代表人:马宇晖
一、基金管
理人



3、 P50           1、基金份额净值是按照每个工作日闭市         1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
第十四部分    后,基金资产净值除以当日基金份额的余额      后,基金资产净值除以当日基金份额的余额
四、估值程    数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4     数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5
序            位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。      位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
4、 P50           基金管理人和基金托管人将采取必要、          基金管理人和基金托管人将采取必要、
第十四部分    适当、合理的措施确保基金资产估值的准确      适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
五、估值错    性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位     性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位
误的处理      以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金     以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金
              份额净值错误。                              份额净值错误。

       (二)托管协议的修订内容
              《永赢量化灵活配置混合型发起式证            《永赢量化灵活配置混合型发起式证
     页码           券投资基金托管协议》                  券投资基金托管协议》修改条款版本
                               内容                                        内容
1、 P1            法定代表人:罗维开                          法定代表人:马宇晖
第一部分
(一)基金
管理人
2、 P14           1、基金资产净值是指基金资产总值减去         1、基金资产净值是指基金资产总值减去
第八部分      负债后的金额。基金份额参考净值均精确到      负债后的金额。基金份额参考净值均精确到
(一)基金    0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另    0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家
资产净值的    有规定的,从其规定。                        另有规定的,从其规定。
计算、复核
与完成的时
间及程序
3、 P16           1、当基金份额净值小数点后 3 位以内(含       1、当基金份额净值小数点后 4 位以内(含
第八部分      第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误; 第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;
(三)基金    基金份额净值出现错误时,基金管理人应当      基金份额净值出现错误时,基金管理人应当
份额净值错    立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合      立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合
误的处理方    理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达      理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达
式            到基金份额参考净值的 0.25%时,基金管理人    到基金份额参考净值的 0.25%时,基金管理人
              应当通报基金托管人并报中国证监会备案;      应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
              错误偏差达到基金份额参考净值的 0.5%时,     错误偏差达到基金份额参考净值的 0.5%时,
              基金管理人应当公告,并同时报中国证监会      基金管理人应当公告,并同时报中国证监会
              备案;当发生净值计算错误时,由基金管理      备案;当发生净值计算错误时,由基金管理
              人负责处理,由此给基金份额持有人和基金      人负责处理,由此给基金份额持有人和基金
              造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基      造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基
              金管理人按差错情形,有权向其他当事人追      金管理人按差错情形,有权向其他当事人追
              偿。                                        偿。



       三、    永赢稳益债券型证券投资基金
       (一)基金合同的修订内容
             《永赢稳益债券型证券投资基金基金             《永赢稳益债券型证券投资基金基金
     页码                合同》                                 合同》修改条款版本
                               内容                                         内容
1、 P13          1、本基金份额净值的计算,保留到小数          1、本基金份额净值的计算,保留到小数
第六部分     点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此     点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此
六、申购和   产生的收益或损失由基金财产承担。 日的基      产生的收益或损失由基金财产承担。 日的基
赎回的价     金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日      金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日
格、费用及   内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,       内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
其用途       可以适当延迟计算或公告。                     可以适当延迟计算或公告。
2、 P19          (一)基金管理人简况                         (一)基金管理人简况
第七部分         法定代表人:罗维开                           法定代表人:马宇晖
一、基金管
理人
3、 P48          1、基金份额净值是按照每个工作日闭市          1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
第十四部分   后,基金资产净值除以当日基金份额的余额       后,基金资产净值除以当日基金份额的余额
四、估值程   数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4      数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5
序           位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。       位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
4、 P48          基金管理人和基金托管人将采取必要、           基金管理人和基金托管人将采取必要、
第十四部分   适当、合理的措施确保基金资产估值的准确       适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
五、估值错   性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位      性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位
误的处理     以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金      以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金
             份额净值错误。                               份额净值错误。

       (二)托管协议的修订内容
             《永赢稳益债券型证券投资基金托管             《永赢稳益债券型证券投资基金托管
     页码                协议》                                 协议》修改条款版本
                               内容                                         内容
1、 P2           法定代表人:罗维开                           法定代表人:马宇晖
第一部分
(一)基金
管理人
2、 P27          1、基金资产净值是指基金资产总值减去          1、基金资产净值是指基金资产总值减去
第八部分     负债后的金额。基金份额净值是指基金资产       负债后的金额。基金份额净值是指基金资产
(一)基金   净值除以计算日基金份额总数,基金份额净       净值除以计算日基金份额总数,基金份额净
资产净值的   值的计算,均精确到 0.001 元,小数点后第 4    值的计算,均精确到 0.0001 元,小数点后第
计算、复核   位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。       5 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
与完成的时   基金管理人每个工作日计算基金资产净值及       基金管理人每个工作日计算基金资产净值及
间及程序     基金份额净值,经基金托管人复核,按规定       基金份额净值,经基金托管人复核,按规定
             公告。                                       公告。
3、 P29          1、当基金份额净值小数点后 3 位以内(含       1、当基金份额净值小数点后 4 位以内(含
第八部分     第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值估      第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值估
(三)基金   值错误;基金份额净值出现错误时,基金管       值错误;基金份额净值出现错误时,基金管
份额净值错   理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,       理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
误的处理方    并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错      并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错
式            误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管    误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管
              理人应当通报基金托管人并报中国证监会备      理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
              案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时, 案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,
              基金管理人和基金托管人应当公告,并报中      基金管理人和基金托管人应当公告,并报中
              国证监会备案;当发生净值计算错误时,由      国证监会备案;当发生净值计算错误时,由
              基金管理人负责处理,由此给基金份额持有      基金管理人负责处理,由此给基金份额持有
              人和基金造成损失的,应由基金管理人先行      人和基金造成损失的,应由基金管理人先行
              赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他      赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他
              当事人追偿。                                当事人追偿。



       四、    永赢双利债券型证券投资基金
       (一)基金合同的修订内容
              《永赢双利债券型证券投资基金基金            《永赢双利债券型证券投资基金基金
     页码                 合同》                                合同》修改条款版本
                               内容                                        内容
1、 P14           1、本基金分为 A 类和 C 类基金份额,各       1、本基金分为 A 类和 C 类基金份额,各
第六部分      类基金份额单独设置代码,本基金 A 类基金     类基金份额单独设置代码,本基金 A 类基金
六、申购和    份额和 C 类基金份额将单独计算和公告基金     份额和 C 类基金份额将单独计算和公告基金
赎回的价      份额净值。本各类基金份额的基金份额净值      份额净值。本各类基金份额的基金份额净值
格、费用及    的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后     的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后
其用途        第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由     第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由
              基金财产承担。 日的基金份额净值在当天收     基金财产承担。 日的基金份额净值在当天收
              市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,
              经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公      经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公
              告。                                        告。
2、 P20           (一)基金管理人简况                        (一)基金管理人简况
第七部分          法定代表人:罗维开                          法定代表人:马宇晖
一、基金管
理人
3、 P51           1、基金份额净值是按照每个工作日闭市         1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
第十四部分    后,基金资产净值除以当日基金份额的余额      后,基金资产净值除以当日基金份额的余额
四、估值程    数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4     数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5
序            位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。      位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
              本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别
              计算基金份额净值。                          计算基金份额净值。
4、 P51           基金管理人和基金托管人将采取必要、          基金管理人和基金托管人将采取必要、
第十四部分    适当、合理的措施确保基金资产估值的准确      适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
五、估值错    性、及时性。当基金份额净值(含各类基金      性、及时性。当基金份额净值(含各类基金
误的处理      份额的基金份额净值,下同)小数点后 3 位     份额的基金份额净值,下同)小数点后 4 位
              以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金     以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金
              份额净值错误。                              份额净值错误。
       (二)托管协议的修订内容
             《永赢双利债券型证券投资基金托管           《永赢双利债券型证券投资基金托管
     页码                协议》                               协议》修改条款版本
                              内容                                        内容
1、 P4           法定代表人:罗维开                         法定代表人:马宇晖
第一部分
(一)基金
管理人
2、 P21          1、基金资产净值是指基金资产总值减去        1、基金资产净值是指基金资产总值减去
第八部分     负债后的金额。基金份额参考净值均精确到     负债后的金额。基金份额参考净值均精确到
(一)基金   0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另   0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家
资产净值的   有规定的,从其规定。本基金 A 类基金份额    另有规定的,从其规定。本基金 A 类基金份
计算、复核   和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。    额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
与完成的时
间及程序
3、 P24          1、当基金份额净值(含各类基金份额的        1、当基金份额净值(含各类基金份额的
第八部分     基金份额净值,下同)小数点后 3 位以内(含   基金份额净值,下同)小数点后 4 位以内(含
(三)基金   第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误; 第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;
份额净值错   基金份额净值出现错误时,基金管理人应当     基金份额净值出现错误时,基金管理人应当
误的处理方   立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合     立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合
式           理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误     理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误
             达到或超过基金份额参考净值的 0.25%时,基   达到或超过基金份额参考净值的 0.25%时,基
             金管理人应当通报基金托管人并报中国证监     金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
             会备案;当计价错误达到或超过基金份额参     会备案;当计价错误达到或超过基金份额参
             考净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并    考净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并
             同时报中国证监会备案;当发生净值计算错     同时报中国证监会备案;当发生净值计算错
             误时,由基金管理人负责处理,由此给基金     误时,由基金管理人负责处理,由此给基金
             份额持有人和基金造成损失的,应由基金管     份额持有人和基金造成损失的,应由基金管
             理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有     理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有
             权向其他当事人追偿。                       权向其他当事人追偿。



       重要提示:
       1、基金合同和托管协议的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,
对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订
已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
       2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的永赢量化混合型发起式
证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢稳益债券型
证券投资基金及永赢双利债券型证券投资基金基金合同和托管协议;
       3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    本公司客户服务电话:021-51690111
    本公司网站:www.maxwealthfund.com
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅
读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。
                                                 永赢基金管理有限公司
                                                      2018 年 1 月 18 日