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2020年02月26日 星期三

东方民丰回报赢安混合C(004006)公告正文

东方基金:东方基金管理有限责任公司关于对神雾环保股票(300156)调整估值的公告

公告日期 2018-01-17 来源 巨潮网

                    东方基金管理有限责任公司

           关于对神雾环保股票(300156)调整估值的公告

    神雾环保技术股份有限公司(以下简称“神雾环保”,代码:300156)

于 2017 年 7 月 17 日停牌,东方基金管理有限责任公司(以下简称本

公司)根据《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》

(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)的规定,自 2017 年 9

月 18 日对其进行指数收益法估值(详见 2017 年 9 月 19 日《东方基

金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方

法的提示性公告》)。

   “神雾环保”于 2018 年 1 月 16 日发布《关于终止重大资产重组

暨控股股东继续推进重大事项的公告》,为确保证券投资基金估值的

合理性和公允性,本公司与基金托管人协商一致,自 2018 年 1 月 16

日起,对旗下证券投资基金持有的“神雾环保”(300156)股票价格

进行调整,按照其 2018 年 1 月 15 日指数收益法估价(23.38 元)

基础上连续下调 3 个 10%的价格,即 17.03 元进行估值。

    重要提示:基金估值方法开始调整当日可能会对基金份额净值产

生一定影响,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

   本公司将密切关注“神雾环保”有关重大事项进展,进行合理评

估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“神雾环

保”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当

日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

   特此公告。
东方基金管理有限责任公司

   2018 年 1 月 17 日