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2019年11月20日 星期三

安信安盈保本混合C(005380)公告正文

安信基金:安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持奥瑞德(600666)估值调整的公告

公告日期 2018-01-10 来源 巨潮网

安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持奥瑞德(600666)估值调整的公告

    鉴于奥瑞德(600666)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估

值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告

[2017]13 号)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决

定自 2018 年 1 月 9 日起对公司旗下基金持有的奥瑞德股票按指数收益法进行调整。

    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,

届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ( www.essencefund.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

4008-088-088 咨询有关信息。




                                                                 安信基金管理有限责任公司

                                                                            2018 年 1 月 10 日