新闻源 财富源

2020年02月24日 星期一

汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)公告正文

汇添富基金:汇添富基金管理股份有限公司关于旗下QDII基金2017年年度资产净值的公告

公告日期 2018-01-03 来源 巨潮网

                         汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 QDII 基金 2017 年年度资产净值的公告

经基金托管人核准,截至 2017 年 12 月 31 日,汇添富基金管理股份有限公司旗下 QDII 基金 2017 年年度资产净值公告如下:

   基金代码                    基金简称                基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)       基金资产净值(元)
     470888          汇添富香港优势精选混合(QDII)             1.139                  1.289                 284,896,917.04
     164701        汇添富黄金及贵属 (QDII -LOF-FOF)           0.607                  0.607                 188,740,051.32
     001668            汇添富全球互联混合(QDII)               1.400                  1.400                 276,604,520.40
     004419          汇添富美元债债券(QDII)人民币 A          0.9775                 0.9775                 149,300,041.23
     004420          汇添富美元债债券(QDII)人民币 C          0.9764                 0.9764                   5,347,992.45
     004421        汇添富美元债债券(QDII)美元现汇 A          1.0282                 1.0282                   4,189,088.59
     004422        汇添富美元债债券(QDII)美元现汇 C          1.0261                 1.0261                   3,977,816.23
     004877          添富全球医疗混合(QDII)人民币            1.0227                 1.0227                 677,023,184.27
 004878/004879   添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞         1.0451                 1.0451                  49,386,437.28


    投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

    汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,
做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

    特此公告。

                                                                                                汇添富基金管理股份有限公司

                                                                                                           2018 年 1 月 3 日