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2020年02月29日 星期六

银河君欣债券(519631)公告正文

银河基金:银河基金管理有限公司2017年度基金资产净值

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

         银河基金管理有限公司 2017 年度基金资产净值

                                        2018-01-02



经基金托管人核准,截至 2017 年 12 月 31 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:

基 金 代
         基金名称               托管银行    份额净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元)

004250 银河量化优选混合         工商银行    1.0334          1.0334         59,176,470.07
004659 银河嘉祥混合 A           中信银行    1.0534          1.0534         244,044.96
004660 银河嘉祥混合 C           中信银行    1.0562          1.0562         105,016,750.17
005053 银河量化价值混合         建设银行    1.0006          1.0006         395,868,527.03
005126 银河量化稳进混合         北京银行    1.0021          1.0021         212,224,925.65
005211 银河智慧混合             建设银行    1.0021          1.0021         461,470,340.21
         银河铭忆 3 个月定开
005384                       杭州银行       1.0016          1.0016         10,025,607,724.08
         债
150103 银河银泰混合             工商银行    1.1716          4.3016         1,370,311,412.30
150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行         1.050           1.277          2,837,128.35
150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行         1.574           1.574          4,252,990.50
150968 银河研究精选混合         建设银行    1.0409          3.7378         1,081,059,416.45
151001 银河稳健混合             农业银行    1.5130          4.6079         609,214,979.01
151002 银河收益债券             农业银行    1.3743          2.9643         390,692,087.72
161505 银河通利                 北京银行    1.073           1.463          494,802,733.15
161506 通利债 C                 北京银行    1.110           1.460          12,158,385.72
161507 沪深 300 成长分级        兴业银行    1.312           1.426          9,319,708.00
519610 银河旺利混合 A           北京银行    1.0510          1.0730         2,770,172.10
519611 银河旺利混合 C           北京银行    1.0480          1.0680         618,325.33
519612 银河旺利混合 I           北京银行    1.0380          1.0580         885,585,285.49
519613 银河君尚混合 A           交通银行    1.0230          1.0230         10,623,609.06
519614 银河君尚混合 C           交通银行    1.0149          1.0149         11,271,172.01
519615 银河君尚混合 I           交通银行    1.0201          1.0201         121,059,877.87
519616 银河君信混合 A           浦发银行    1.0288          1.0613         947,460,059.07
519617 银河君信混合 C           浦发银行    1.0268          1.0543         7,598,536.90
519618 银河君信混合 I           浦发银行    1.0000          1.0000         0.0000
519619 银河君荣混合 A           北京银行    1.0781          1.0781         3,920,864.82
519620 银河君荣混合 C           北京银行    1.0718          1.0718         12,689,467.88
519621 银河君荣混合 I           北京银行    1.0014          1.0014         127,881,188.87
519622 银河君怡债券             交通银行    1.0060          1.0343         4,724,957,758.66
519623 银河君耀混合 A           浦发银行    1.0232          1.0682         409,412,055.25
519624 银河君耀混合 C           浦发银行    1.0228          1.0678         207,632,300.94
519625 银河君盛混合 A           交通银行    1.0683          1.0683         3,805,741.69
519626 银河君盛混合 C       交通银行    1.0660   1.0660   218,832,626.76
519627 银河君润混合 A       交通银行    1.0221   1.0601   612,115,803.83
519628 银河君润混合 C       交通银行    1.0228   1.0718   375,833.20
519629 银河睿利混合 A       招商银行    1.136    1.136    22,654,712.80
519630 银河睿利混合 C       招商银行    1.135    1.135    203,583,956.20
519631 银河君欣债券         交通银行    1.1607   1.1607   134,479,317.17
519632 银河君辉债券         交通银行    1.0066   1.0206   604,658,725.31
519633 银河君腾混合 A       交通银行    0.9711   1.0026   194,364,260.91
519634 银河君腾混合 C       交通银行    0.9710   1.0025   72,902.46
519640 银河鸿利混合 A       中信银行    1.018    1.065    43,416,876.96
519641 银河鸿利混合 C       中信银行    1.015    1.050    3,376,391.45
519642 银河智造混合         建设银行    1.313    1.313    89,470,147.24
519644 银河智联混合         建设银行    0.969    0.969    271,695,992.83
519646 银河鑫利混合 I       北京银行    1.076    1.077    207,880,168.28
519647 银河鸿利混合 I       中信银行    1.015    1.055    756,261,512.67
519648 银河润利混合 I       北京银行    1.0176   1.0440   693,705,401.28
519649 银河犇利混合 A       浦发银行    1.021    1.045    204,281,169.77
519650 银河犇利混合 C       浦发银行    1.021    1.045    44,258.71
519651 银河转型混合         建设银行    0.603    0.603    1,203,672,855.87
519652 银河鑫利混合 A       北京银行    1.085    1.117    70,322,864.14
519653 银河鑫利混合 C       北京银行    1.094    1.104    7,773,850.73
519654 银河丰利债券         北京银行    1.0166   1.0166   77,832,844.27
519655 银河服务混合         工商银行    0.977    0.977    2,173,136,863.69
519656 银河灵活配置混合 A 邮储银行      2.076    2.076    93,084,932.57
519657 银河灵活配置混合 C 邮储银行      2.040    2.040    80,893,115.63
519660 银河增利债券 A       北京银行    1.607    1.607    132,007,392.37
519661 银河增利债券 C       北京银行    1.587    1.587    8,421,934.68
519662 银河回报债券 A       邮储银行    1.6260   1.6260   517,163,307.59
519663 银河回报债券 C       邮储银行    1.6020   1.6020   35,666,746.30
519664 银河美丽混合 A       建设银行    2.294    2.294    651,268,700.88
519665 银河美丽混合 C       建设银行    2.223    2.223    187,308,676.75
519666 银河银信添利债券 B 中信银行      1.0333   1.5993   68,349,504.63
519667 银河银信添利债券 A 中信银行      1.0354   1.6414   64,901,672.00
519668 银河成长混合         中国银行    1.4417   2.9935   293,574,354.65
519669 银河领先债券         兴业银行    1.264    1.405    1,008,033,079.52
519670 银河行业混合         建设银行    1.514    3.039    1,452,159,116.45
         银河沪深 300 价值指
519671                       建设银行   1.597    1.597    262,803,847.11
         数
519672 银河蓝筹混合         建设银行    2.274    2.274    270,674,189.43
519673 银河康乐股票         建设银行    1.429    1.429    593,421,551.01
519674 银河创新混合         招商银行    2.6765   2.6765   287,647,124.34
519675 银河润利混合 A       北京银行    1.0227   1.4581   446,310,636.06
519676 银河强化债券        建设银行    1.023        1.613         2,048,071,978.99
         银河定投宝腾讯济安
519677                      建设银行   1.743        1.743         518,875,285.49
         指数
519678 银河消费混合        建设银行    1.709        1.709         59,429,074.70
519679 银河主题混合        中信银行    3.585        4.153         1,115,592,681.68


基 金 代                   基金托管银 每 万 份累 计收 七日年化收益
         基金名称                                                  资产净值(元)
码                         行         益(元)          率(%)
150005 银河银富货币 A      交通银行    2.0431       3.734         895,130,843.67
150015 银河银富货币 B      交通银行    2.1746       3.975         17,841,473,895.45
150988 银河钱包货币 A      交通银行    2.1018       4.221         315,499,444.75
150998 银河钱包货币 B      交通银行    2.1511       4.312         19,492,015,821.49