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2019年11月14日 星期四

中海优质成长混合(398001)公告正文

中海优质成长:中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

            中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告


估值日期:2017-12-31
公告送出日期:2018-01-01
 基金名称                   中海优质成长证券投资基金

 基金简称                   中海优质成长混合

 基金主代码                 398001

                            前端代码          398001
 交易代码
                            后端代码          398002

 基金管理人                 中海基金管理有限公司

 基金管理人代码             50350000

 基金托管人                 交通银行股份有限公司

 基金托管人代码             20050000

 基金资产净值(单位:人民
                            1,645,615,695.74
 币元)

 基金份额净值(单位:人民
                            0.5046
 币元)

 基金份额累计净值(单位:
                            3.4628
 人民币元)

                                                  分红金额
 基金实施分红等事项的特别                                              其他事项
                            除息日                (单位:元/10 份基
 说明                                                                  说明
                                                  金份额)

                            -          -
                            (场       (场       -                    -
                            内)       外)



注: -