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2019年12月12日 星期四

英大睿鑫灵活C(003447)公告正文

英大基金:英大基金关于旗下基金2017年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

             英大基金关于旗下基金 2017 年年度最后一个市场交易日

                          基金资产净值和基金份额净值的公告

            根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托

         管人审核,英大基金管理有限公司公告 2017 年年度最后一个市场交

         易日(2017 年 12 月 31 日)旗下基金资产净值如下:


基金代码    基金简称           基金资产净值             基金份额净值    基金份额累计净值(元)
                                   (元)                   (元)
650001      英大纯债债券 A           258,457,442.47            1.1506                  1.2956
650002      英大纯债债券 C             3,346,317.09            1.1062                  1.2512
000458      英大领先回报             191,844,505.31            0.9206                  1.5806
001270      英大灵活配置 A            10,802,178.71            1.0794                  1.1294
001271      英大灵活配置 B           126,607,446.94            1.0674                  1.1174
001607      英大策略优选 A           104,772,398.31            1.1902                  1.1902
001608      英大策略优选 C                32,012.27            1.0282                  1.0282
            英大睿鑫灵活配
003446
            置A                      100,604,055.01            1.2728                  1.2728
            英大睿鑫灵活配
003447
            置C                      260,686,131.20            1.2575                  1.2575
            英大睿盛灵活配
003713
            置A                      203,942,416.46            1.0197                  1.0997
            英大睿盛灵活配
003714
            置C                           13,920.87            1.0174                  1.0974



基金代码       基金简称        基金资产净值(元)        每万份收益(元) 7 日年化收益率(%)

000912         英大现金宝
                                       593,424,572.98              2.2795                  4.181




                                                           英大基金管理有限公司

                                                            2017 年 12 月 31 日