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2020年06月06日 星期六

中银证券聚瑞混合A(004913)公告正文

中银证券基金:中银国际证券股份有限公司旗下基金2017年12月31日基金净值(收益)公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

            中银国际证券股份有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基
                                     金净值(收益)公告

                根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中银国际证券股份有限
            公司就旗下基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告
            如下:
            1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
            2017 年 12 月 31 日                                                 单位:元
   基金代码             基金简称          基金资产净值      基金份额净值   基金份额累计净值
   002601       中银证券保本 1 号混合     3288959287.95     1.0301         1.0301
   002938       中银证券健康产业混合      203153974.14      1.0189         1.0189
   003929       中银证券安进债券 A        41054642922.67 1.0022            1.0142
   003930       中银证券安进债券 C        21873.99          1.0020         1.0140
   003980       中银证券瑞益混合 A        439723522.96      1.0493         1.0493
   003981       中银证券瑞益混合 C        4826556.63        1.0444         1.0444
   004551       中银证券瑞享混合 A        353501978.35      1.0093         1.0093
   004552       中银证券瑞享混合 C        3340004.19        1.0064         1.0064
   004807       中银证券安弘债券 A        247260244.78      0.9962         0.9962
   004808       中银证券安弘债券 C        6149125.82        0.9948         0.9948
   004883       中银证券瑞丰混合 A        221795942.88      1.0008         1.0008
   004884       中银证券瑞丰混合 C        3437620.04        0.9992         0.9992
   005321       中银证券汇宇债券          15060578118.98 1.0034            1.0034
   004913       中银证券聚瑞混合 A        125963102.82      1.0032         1.0032
   004914       中银证券聚瑞混合 C        125485236.86      1.0032         1.0032


            2、货币市场基金:
            2017 年 12 月 31 日                                                 单位:元

基金代码             基金简称           基金资产净值     每万份基金已实现收益   7 日年化收益率(%)

003316      中银证券现金管家货币 A      4198172748.06 1.3140                    4.463%
003317   中银证券现金管家货币 B   5502195584.88 1.3797                   4.717%


         特此公告。




                                                         中银国际证券股份有限公司
                                                              二〇一八年一月二日