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2019年09月21日 星期六

长安鑫兴混合A(005186)公告正文

长安基金:关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

公告日期 2017-12-31 来源 巨潮网

       长安基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值、
                        基金份额净值及基金份额累计净值的公告


        截至 2017 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、
    基金份额净值及基金份额累计净值如下:


                                        基金资产净值        基金份额净值 基金份额累
             基金名称
                                            (元)              (元)   计净值(元)

  长安宏观策略混合型证券投资基金            80,899,055.93           1.405       2.225


长安沪深 300 非周期行业指数证券投资
                                            78,821,881.15           1.143       1.647
                 基金

长安产业精选灵活配置混合型发起式证
                                             8,840,168.51          1.1813      1.4213
            券投资基金 A

长安产业精选灵活配置混合型发起式证
                                           133,522,302.49          1.1796      1.2296
            券投资基金 C

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
                                           181,358,851.15          1.6243      1.6243
              基金 A

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
                                            20,172,475.28          1.6208      1.6208
              基金 C

 长安鑫益增强混合型证券投资基金 A           54,274,119.15          0.9641      0.9641


 长安鑫益增强混合型证券投资基金 C             331,709.46           0.9543      0.9543


 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A          244,879,144.61          1.0311      1.0311


 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C               29,180.83          1.0018      1.0018


长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资
                                           182,373,438.64           1.414       1.414
                基金

 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 A           15,877,957.72          1.1738      1.1738


 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 C          141,373,287.00          1.1726      1.1726
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金
                                                3,897,510.69            1.1720           1.1720
                A

长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金
                                             159,425,571.52             1.1693           1.1693
                C

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资
                                              83,316,375.32             1.1151           1.1151
              基金 A

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资
                                             207,416,153.52             1.1140           1.1140
              基金 C

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
                                             328,098,248.15             1.0088           1.0088
                A

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
                                              96,349,000.70             1.0087           1.0087
                C

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
                                              50,832,771.37             1.0071           1.0071
                A

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
                                             159,974,214.09             1.0070           1.0070
                C

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
                                             111,302,383.31             1.0015           1.0015
                A

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
                                             112,800,464.55             1.0014           1.0014
                C




                                                      万份单位基金收 7 日 年 化 收 益 率
         基金名称            基金资产净值(元)
                                                      益(元)       (%)

长安货币市场证券投资基金 A           361,726,151.98                1.4434                 5.356


长安货币市场证券投资基金 B        2,586,743,770.20                 1.5092                 5.594


         特此公告。
                                                               长安基金管理有限公司
                                                                   2017 年 12 月 31 日