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2020年01月19日 星期天

民生加银前沿科技混合(002683)公告正文

民生加银基金:民生加银基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

                                       民生加银基金管理有限公司旗下基金
                                      2017 年 12 月 31 日基金资产净值公告

          截至 2017 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额
      净值、基金份额累计净值、基金资产净值如下:
                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                份额            份额累
基金代码          基金名称                    管理人               托管人                                 基金资产净值
                                                                                净值            计净值
 690001    民生加银品牌蓝筹混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          2.083     2.113     164,085,016.31
 690002    民生加银增强收益债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.874     2.004    1,492,529,732.53
 690202    民生加银增强收益债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.810     1.940     160,561,602.28
 690003    民生加银精选混合           民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.245     1.245     166,473,158.96
 690004    民生加银稳健成长混合       民生加银基金管理有限公司   中国银行              1.601     1.601      72,181,031.10
 690005    民生加银内需增长混合       民生加银基金管理有限公司   兴业银行              1.778     1.778     231,274,709.67
 690007    民生加银景气行业混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          2.374     2.374    1,139,041,219.85
 690008    民生加银中证内地资源指数   民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          0.827     0.827     144,664,752.26
 690006    民生加银信用双利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国银行              1.550     1.580    1,732,005,693.42
 690206    民生加银信用双利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国银行              1.514     1.544     242,873,649.10
 690009    民生加银红利回报混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.892     2.190      118,048,482.30
 166902    民生加银平稳增利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行      1.0131       1.3661    1,635,276,611.31
 166903    民生加银平稳增利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行      1.0110       1.3440      53,028,786.91
 690011    民生加银积极成长混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.387     1.387       49,670,951.11
 000067    民生加银转债优选债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          0.653     1.053     353,658,748.43
 000068    民生加银转债优选债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          0.647     1.037      48,926,286.35
 000136    民生加银策略精选混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          2.238     2.599     752,807,849.29
 000137    民生加银岁岁增利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.058     1.297     513,220,505.74
 000138    民生加银岁岁增利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.053     1.277      79,173,846.20
 001785    民生加银岁岁增利债券 D     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行            ----      ----                ----
 166904    民生加银平稳添利债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.054     1.361    3,074,769,424.38
 166905    民生加银平稳添利债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.052     1.342      15,025,913.33
 000408    民生加银城镇化混合         民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.537     2.432     325,390,012.66
 000884    民生加银优选股票           民生加银基金管理有限公司   平安银行              1.285     1.285     271,692,872.03
 001273    民生加银新动力混合 A       民生加银基金管理有限公司   包商银行              1.105     1.105    1,127,289,247.01
 001274    民生加银新动力混合 D       民生加银基金管理有限公司   包商银行                ----      ----                ----
 001220    民生加银研究精选混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          0.847     0.847     861,053,367.51
 001352    民生加银新战略混合         民生加银基金管理有限公司   广发银行              1.149     1.149     215,521,908.55
 000984    民生加银新收益债券 A       民生加银基金管理有限公司   平安银行              0.932     0.932      13,894,663.25
 000987    民生加银新收益债券 C       民生加银基金管理有限公司   平安银行              0.929     0.929      29,022,475.12
 002452    民生加银和鑫债券           民生加银基金管理有限公司   兴业银行              1.059     1.089     212,663,436.62
 002449    民生加银量化中国混合       民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.127     1.127     103,010,801.72
 002887    民生加银鑫瑞债券 A         民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.072     1.072         802,016.02
 002888    民生加银鑫瑞债券 C         民生加银基金管理有限公司   中国建设银行          1.060     1.060            4,896.83
 003048    民生加银鑫盈债券 A         民生加银基金管理有限公司   中国建设银行      1.0314       1.0314        3,333,856.46
 003049    民生加银鑫盈债券 C         民生加银基金管理有限公司   中国建设银行      1.0255       1.0255      10,237,681.74
 002518    民生加银鑫福混合           民生加银基金管理有限公司   包商银行              1.077     1.077     463,596,081.00
 002684    民生加银鑫安纯债债券 A     民生加银基金管理有限公司   中国银行              1.001     1.030     810,586,641.43
 003173    民生加银鑫安纯债债券 C     民生加银基金管理有限公司   中国银行              1.025     1.025            6,879.96
 002547     民生加银养老服务混合          民生加银基金管理有限公司     中国建设银行                 1.182       1.182            56,253,575.35
 003382     民生加银鑫享债券 A            民生加银基金管理有限公司     中国建设银行                1.0278      1.0358         1,912,480,052.21
 003383     民生加银鑫享债券 C            民生加银基金管理有限公司     中国建设银行                1.0241      1.0321                50,416.27
 002683     民生加银前沿科技混合          民生加银基金管理有限公司     中国建设银行                 1.046       1.046            28,198,404.59
 002455     民生加银鑫喜混合              民生加银基金管理有限公司     包商银行                    1.0132      1.0732           706,159,333.44
 004124     民生加银鑫升纯债债券          民生加银基金管理有限公司     兴业银行                    1.0023      1.0323         2,003,494,655.31
 003306     民生加银鑫益债券 A            民生加银基金管理有限公司     中国农业银行                1.0217      1.0217            91,948,772.76
 003307     民生加银鑫益债券 C            民生加银基金管理有限公司     中国农业银行                1.0197      1.0197                31,521.43
 004254     民生加银汇鑫定开债券 A        民生加银基金管理有限公司     中国建设银行                1.0262      1.0262           220,909,906.66
 004255     民生加银汇鑫定开债券 C        民生加银基金管理有限公司     中国建设银行                1.0241      1.0241             2,681,766.47
 004256     民生加银汇鑫定开债券 D        民生加银基金管理有限公司     中国建设银行                   ----           ----                  ----
 004532     民生加银中证港股通指数 A      民生加银基金管理有限公司     中国建设银行                1.0140      1.0140            44,693,572.93
 004533     民生加银中证港股通指数 C      民生加银基金管理有限公司     中国建设银行                1.0124      1.0124            11,202,909.42
 003656     民生加银鑫元纯债债券 A        民生加银基金管理有限公司     中国邮政储蓄银行            0.9716      0.9716            97,159,979.33
 003657     民生加银鑫元纯债债券 C        民生加银基金管理有限公司     中国邮政储蓄银行            0.9760      0.9760                28,889.01
 004467     民生加银鑫利纯债债券          民生加银基金管理有限公司     兴业银行                    1.0172      1.0172         1,017,188,212.22
 004562     民生加银鑫顺债券 A            民生加银基金管理有限公司     上海浦东发展银行               ----           ----                  ----
 004563     民生加银鑫顺债券 C            民生加银基金管理有限公司     上海浦东发展银行            1.0314      1.0314                31,974.67
 004184     民生加银鑫弘债券              民生加银基金管理有限公司     宁波银行                    1.0116      1.0116         3,060,030,245.06
 004541     民生加银鑫泰纯债债券 A        民生加银基金管理有限公司     兴业银行                    1.0018      1.0090           400,703,989.74
 004542     民生加银鑫泰纯债债券 C        民生加银基金管理有限公司     兴业银行                    0.8905      0.8905                27,968.22


          截至 2017 年 12 月 31 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收
      益、七日年化收益率、基金资产净值如下:
                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                          每万份    七日年化
基金代码             基金名称                        管理人                 托管人                                          基金资产净值
                                                                                           收益    收益率(%)
 690010     民生加银现金增利货币 A          民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.1748             4.697           2,549,943,253.03
 690210     民生加银现金增利货币 B          民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.2405             4.951           8,318,599,935.98
 001240     民生加银现金增利货币 D          民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.1926             4.747             813,919,325.77
 690012     民生加银家盈理财 7 天债券 A     民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.3211             4.594             295,919,634.71
 690212     民生加银家盈理财 7 天债券 B     民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.3731             4.799           5,018,452,799.93
 000089     民生加银家盈理财月度债券 A      民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.2594             4.766           4,375,440,483.32
 000090     民生加银家盈理财月度债券 B      民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.3251             5.017          12,451,793,398.89
 000715     民生加银家盈理财月度债券 E      民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.2594             4.766           2,917,346,784.51
 000371     民生加银现金宝货币 A            民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.1733             4.558          36,247,108,365.56
 003792     民生加银现金宝货币 C            民生加银基金管理有限公司      中国建设银行    1.1733             4.559           1,072,842,500.19
 002706     民生加银现金添利货币            民生加银基金管理有限公司      兴业银行        1.3893             4.671           1,038,120,796.37
 003478     民生加银腾元宝货币 A            民生加银基金管理有限公司      中国银行        1.4068             4.263             146,247,660.57
 004589     民生加银腾元宝货币 B            民生加银基金管理有限公司      中国银行        1.4726             4.517             574,936,643.18
 000798     民生加银家盈季度理财债券        民生加银基金管理有限公司      包商银行        1.4070             5.366           3,632,344,016.50
           备注:每万份收益仅为 2017 年 12 月 31 日当天的万份收益。


                                                                                           民生加银基金管理有限公司
                                                                                               2018 年 1 月 2 日