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2019年10月15日 星期二

泰达宏利品质生活混合(162211)公告正文

泰达宏利基金:2017年12月31日资产净值简表

公告日期 2017-12-31 来源 巨潮网

                                                                    2017年12月31日泰达宏利基金资产净值简表

                                                                                      开放式证券投资基金资产净值表
截止时间           2017-12-31                                                      泰达宏利基金管理有限公司
基金代码            基金名称                   基金管理人                   托管人           基金份额净值 基金份额累计净值      基金资产净值
 162201          泰达宏利成长混合        泰达宏利基金管理有限公司     交通银行股份有限公司           1.2604           3.4554       590,305,756.24
 162202          泰达宏利周期混合        泰达宏利基金管理有限公司     交通银行股份有限公司           1.4332           3.4782       235,066,329.77
 162203          泰达宏利稳定混合        泰达宏利基金管理有限公司     交通银行股份有限公司           1.1724           3.1124       135,317,336.19
 162204          泰达宏利行业混合        泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           3.4257           5.2307       483,848,705.19
 162205        泰达宏利风险预算混合      泰达宏利基金管理有限公司     交通银行股份有限公司           1.0484           2.9934       193,170,724.97
 162207    泰达宏利效率优选混合(LOF)   泰达宏利基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司         1.3827           3.3256       967,178,244.78
 162208        泰达宏利首选企业股票      泰达宏利基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司         1.2790           1.9990       533,217,440.31
 162209        泰达宏利市值优选混合      泰达宏利基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司         0.8783           0.8783     1,229,737,012.59
 162210          泰达宏利集利债券A       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.3196           1.7246     1,595,798,748.32
 162211        泰达宏利品质生活混合      泰达宏利基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司          0.884            1.344        54,991,337.87
 162212        泰达宏利红利先锋混合      泰达宏利基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司          1.161            1.693       164,320,775.88
 162213        泰达宏利财富大盘指数A     泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.4843           1.9243       101,091,466.95
 162214      泰达宏利领先中小盘混合      泰达宏利基金管理有限公司   中国农业银行股份有限公司          1.029            1.029       112,027,952.97
 162215      泰达宏利聚利债券(LOF)     泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.038            1.579       144,444,779.75
 162216              泰达中证500         泰达宏利基金管理有限公司           中国银行                 1.0561           2.1944       297,209,342.16
 162299          泰达宏利集利债券C       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.2568           1.6628        33,924,967.43
 229002        泰达宏利逆向策略混合      泰达宏利基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司          1.682            2.542       879,219,853.42
 000026          泰达信用合利债券A       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            0.998            1.324        44,399,750.18
 000027          泰达信用合利债券B       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            0.997            1.309         6,816,455.85
 000319            泰达淘利债券A         泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.2358           1.2358     2,010,713,405.14
 000320            泰达淘利债券C         泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.2273           1.2273        11,036,122.09
 000387          泰达宏利瑞利债券A       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.005            1.154        27,071,828.78
 000388          泰达宏利瑞利债券B       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            0.956            1.260        57,968,534.14
 000507          泰达宏利养老混合A       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.176            1.366       321,168,435.11
 000508          泰达宏利养老混合B       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.147            1.337        56,095,251.58
 000828          泰达转型机遇股票        泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            0.917            1.137        91,967,788.30
 001017        泰达宏利改革动力混合A     泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.2596           1.4896       554,467,789.33
 001141          泰达宏利创盈混合A       泰达宏利基金管理有限公司           华夏银行                  1.225            1.225       234,609,726.50
 001142          泰达宏利创盈混合B       泰达宏利基金管理有限公司           华夏银行                  1.202            1.202         4,516,544.11
 001170          泰达宏利复兴混合        泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.048            1.048     1,560,614,243.89
 001254        泰达宏利新起点混合A       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.151            1.151       100,977,537.31
 001267        泰达宏利蓝筹价值混合      泰达宏利基金管理有限公司   中国建设银行股份有限公司          0.690            0.690       139,218,992.99
 001418          泰达宏利创益混合A       泰达宏利基金管理有限公司           华夏银行                  1.131            1.131       287,703,784.04
 001419        泰达宏利新思路混合A       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.110            1.150       110,985,126.83
 001733          泰达宏利量化股票        泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.103            1.103       113,529,295.14
 001896          泰达宏利绝对混合        泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.024            1.024        91,057,420.27
 002263        泰达宏利大数据混合A       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.2561           1.2561       109,187,696.86
 002273          泰达宏利创益混合B       泰达宏利基金管理有限公司           华夏银行                  1.131            1.131                   -
 002313        泰达宏利新起点混合B       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.151            1.151                   -
 002314        泰达宏利新思路混合B       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.110            1.150                   -
 002470          泰达多元回报债券A       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.015            1.015        15,938,433.90
 002471          泰达多元回报债券C       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.011            1.011        13,975,933.10
 003073          泰达宏利汇利债券A       泰达宏利基金管理有限公司     包商银行股份有限公司           1.0038           1.0088       603,026,553.62
 003074          泰达宏利汇利债券C       泰达宏利基金管理有限公司     包商银行股份有限公司           1.0038           1.0128               797.62
 003104          泰达宏利定宏混合        泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司            1.017            1.017       109,326,057.28
 003247          泰达宏利启智混合A       泰达宏利基金管理有限公司           江苏银行                 1.1302           1.1302       450,668,116.45
 003248          泰达宏利启智混合C       泰达宏利基金管理有限公司           江苏银行                 1.1264           1.1264           148,005.52
 003414          泰达宏利创金混合A       泰达宏利基金管理有限公司     交通银行股份有限公司           1.0229           1.0709             3,027.10
 003415          泰达宏利创金混合C       泰达宏利基金管理有限公司     交通银行股份有限公司           1.0222           1.0672       507,962,128.64
 003501          泰达睿智稳健混合        泰达宏利基金管理有限公司   中国工商银行股份有限公司         0.9912           0.9912       426,532,635.43
 003548        泰达宏利财富大盘指数C     泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.4914           1.4914         1,119,185.43
 003550        泰达宏利改革动力混合C     泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.2653           1.2653            47,630.79
 003554        泰达宏利大数据混合C       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.2521           1.2521         2,873,633.20
 003767          泰达宏利纯利债券A       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0061           1.0291       201,233,469.48
 003768          泰达宏利纯利债券C       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0052           1.0272            12,768.74
 003793          泰达宏利溢利债券A       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0029           1.0369       999,721,818.95
 003794          泰达宏利溢利债券C       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0031           1.0341             1,930.39
 003912          泰达宏利启富混合A       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0661           1.0661       191,862,903.07
 003913          泰达宏利启富混合C       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0630           1.0630             2,168.71
 003914          泰达宏利启迪混合A       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.1021           1.1171       220,538,324.85
 003915          泰达宏利启迪混合C       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.1001           1.1141            28,153.32
 003916          泰达宏利启泽混合A       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0962           1.1122       219,332,836.44
 003917          泰达宏利启泽混合C       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0952           1.1102            21,495.77
 003918          泰达宏利启明混合A       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.1005           1.1165       220,193,151.77
 003919          泰达宏利启明混合C       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0995           1.1135            21,548.46
 004000          泰达睿选稳健混合        泰达宏利基金管理有限公司     招商银行股份有限公司           1.0239           1.0239        83,368,508.82
 004001          泰达宏利恒利债券A       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0103           1.0223     2,014,180,860.38
 004002          泰达宏利恒利债券C       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.0098           1.0198             1,890.52
 004003          泰达宏利启惠混合A       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.1030           1.1190       220,689,396.08
 004004          泰达宏利启惠混合C       泰达宏利基金管理有限公司     北京银行股份有限公司           1.1009           1.1159            21,056.50
 004482        泰达宏利港股通股票A       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.1999           1.1999        72,170,399.48
 004483        泰达宏利港股通股票C       泰达宏利基金管理有限公司     中国银行股份有限公司           1.1913           1.1913        23,990,932.58
 004484          泰达宏利业绩股票A       泰达宏利基金管理有限公司     招商银行股份有限公司           1.0378           1.0378       134,052,094.48
 004485          泰达宏利业绩股票C       泰达宏利基金管理有限公司     招商银行股份有限公司           1.0352           1.0352        20,193,035.13
 005315          泰达宏利交利债券A       泰达宏利基金管理有限公司     交通银行股份有限公司           1.0006           1.0006     2,211,397,233.71
 005316          泰达宏利交利债券C       泰达宏利基金管理有限公司     交通银行股份有限公司           1.0006           1.0006                   -

                                                                                         泰达货币型基金资产净值表

基金代码                                                                                       每万份基金净  每万份累计收益    最近七日收益折算
                    基金名称                   基金管理人                    托管人                                                                    基金份额净值       基金资产净值       收益分配方式
                                                                                                 收益(元)        (元)        的年收益率(%)
 162206            泰达宏利货币A         泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司           1.2362           2.4724                   4.831              1.00      356,242,478.92     每日结转
 000700            泰达宏利货币B         泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司           1.3020           2.6039                   5.077              1.00    6,427,606,140.07     每日结转
 001894          泰达活期友货币A         泰达宏利基金管理有限公司   中国银行股份有限公司             0.9897           1.9793                   3.345              1.00      239,674,165.86     每日结转
 001895          泰达活期友货币B         泰达宏利基金管理有限公司   中国银行股份有限公司             1.0555           2.1108                   3.608              1.00      841,815,347.54     每日结转
 003711        泰达宏利京元宝货币A       泰达宏利基金管理有限公司   北京银行股份有限公司             1.2374           2.4746                   4.637              1.00       45,431,784.77     每日结转
 003712        泰达宏利京元宝货币B       泰达宏利基金管理有限公司   北京银行股份有限公司             1.3031           2.6061                   4.890              1.00   12,867,338,948.51     每日结转
 004414        泰达宏利京天宝货币A       泰达宏利基金管理有限公司   北京银行股份有限公司             1.5987           3.1973                   5.604              1.00        1,437,115.39     每日结转
 004415        泰达宏利京天宝货币B       泰达宏利基金管理有限公司   北京银行股份有限公司             1.6644           3.3288                   5.858              1.00    1,162,754,209.48     每日结转