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2020年01月27日 星期一

博时银智大数据100C(004416)公告正文

博时银智大数据100:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

公告日期 2018-01-04 来源 巨潮网

                      博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号




     博时中证银联智惠大数据 100 指数型
                           证券投资基金
                    更新招募说明书摘要
                          2018 年第 1 号

    本基金根据2015年10月9日中国证券监督管理委员会《关于准予博时中证银联智惠大数
据100指数型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2015]2251号)进行募集。本基金的基
金合同于2016年05月20日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

                                 【重要提示】
    本基金经中国证监会2015年10月9日证监许可[2015]2251号文准予注册。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:市场
风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风
险及其他风险等。本基金属于股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金,同时,本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
    本基金与传统指数基金存在差异,本基金的特有风险包括互联网公司未能及时、有效、
准确提供数据的风险,基金管理人主动量化选股模型存在失效导致基金表现不佳的风险等。
并且,指数的历史业绩仅能代表过去选股策略的结果,并不能代表标的指数和本基金未来的
表现。
    本基金以1.00元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能
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出现亏损或基金份额净值低于初始面值。
    投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往
业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保
证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在
作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

    本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 11 月 20 日,有关财务数据和净值表

现截止日为 2017 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。

                                第一部分 基金管理人
    一、基金管理人概况
    名称: 博时基金管理有限公司
    住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
    法定代表人:张光华
    成立时间: 1998 年 7 月 13 日
    注册资本: 2.5 亿元人民币
    存续期间: 持续经营
    联系人:     韩强
    联系电话: (0755)8316 9999
    博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,
持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业有限公司,持有
股份 12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,
持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。
    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
    公司下设两大总部和二十八个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏
观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、
产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-
上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网
金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管


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理部和监察法律部。
    权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票
投资部(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部
负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管
理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户
组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
    市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管
理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与
协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户
的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定
区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老
金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运
作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、
零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招
商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等
工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。
    宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责
执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数
与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权
益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品
的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相
关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金
方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金
融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户
服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。
    董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;
股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、
公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党
务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管
理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、
薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务
核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT
系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部
负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工


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作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运
作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公
正的意见和建议。
    另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻
京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予
协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国际)
有限公司。
    截止到 2017 年 9 月 30 日,公司总人数为 526 人,其中研究员和基金经理超过 86%拥
有硕士及以上学位。
    公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事
管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
    二、主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员
    张光华先生,1957 年生,中共党员,西南财经大学经济学博士,高级经济师。1986 年
至 1992 年,任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长;1992 年至 2002 年,任中国人
民银行海南省分行行长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副
局长、中国人民银行广州分行副行长;2002 年 9 月至 2007 年 4 月,任广东发展银行行长;
2007 年 4 月至 2015 年 7 月,历任招商银行执行董事、副行长、副董事长,期间兼任永隆
银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国
际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长;2015 年 7 月起,任博时基金管理
有限公司第六届董事会董事长。
    江向阳先生,董事。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体 EMBA。
1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-1997 年就读于中
国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006 年,就读于南开大学国际经济研究所,
获国际金融博士学位。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;中国
证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处
长、处长;中国农业工程研究设计院情报室干部。2015 年 1 月至 7 月,任招商局金融集团
副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记;2015 年 7 月起,任博时基金管理有限公司
总经理、第六届董事会董事。
    彭磊女士,分别于 1994 年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经
济学学士学位,以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任
管理或行政职位,拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友
联资产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司,历任综合管理
部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011


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年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事;自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司董事;自 2016 年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。
    王金宝先生,1964 年生,硕士。1981 年至 1985 年在复旦大学数学系学习,获学士学
位。1985 年至 1988 年在复旦大学数理统计系学习,获硕士学位。1988 年 7 月至 1995 年
4 月在上海同济大学数学系工作,任教师。1995 年 4 月进入招商证券,1996 年 5 月任招商
证券上海澳门路营业部总经理;2001 年 9 月任招商证券上海地区总部副总经理(主持工作);
2002 年 10 月任招商证券投资部总经理; 2005 年 1 月任招商证券投资部总经理兼固定收
益部总经理;2005 年 8 月任招商证券股票销售交易部总经理(现更名为机构业务总部);
2008 年 4 月任招商证券机构客户业务董事总经理;2012 年 4 月任招商证券股票销售交易
部联席总经理(现更名为机构业务总部);2012 年 9 月任招商证券股票销售交易部总经理(现
更名为机构业务总部);2017 年 8 月任招商证券机构业务总部总经理兼任机构业务一部总经
理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月,任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事;
2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。
    陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总
经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014
年加入中国长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。2016 年 1 月起,任博时基
金管理有限公司第六届董事会董事。
    张灏先生,1978 年生,学士。2000 年毕业于美国麻省理工学院,获得数学学士学位和
经济学学士学位。2000 年起,任职于瑞士信贷(CSFB)纽约办公室并加入企业并购部门
担任经理,负责全球电讯及消费零售行业的并购项目;2005 年,加入摩根大通(JP Morgan)
香港办公室担任副总裁,负责大中华区的企业并购项目;2008 年,加入著名基金公司德劭
集团(DE Shaw& Co.)之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013 年至今,加入
上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监,并负
责股权投资项目管理。
    顾立基先生,1948 年生,硕士。1982 年毕业于清华大学,获学士学位;1996 年毕业
于中国科技大学,获工学硕士学位。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂,任共
青团总支书记;1983 年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商
局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经
理、总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总
经理;蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经理;香
港海通有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理。2008 年 2 月至今,任
清华大学深圳研究生院兼职教授;2009 年 6 月至今,兼任中国平安保险(集团)股份有限
公司外部监事、监事会主席;2011 年 3 月至今,兼任湘电集团有限公司外部董事;2013 年
5 月至 2014 年 8 月,兼任德华安顾人寿保险有限公司(ECNL)董事;2013 年 6 月至今,


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兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起,任博时基金管理有限公司第
六届董事会独立董事。
    姜立军先生,1955 年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974 年 12 月参加工作,
历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本
中铃海运服务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经
理、香港-佛罗伦租箱公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公
司)副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计
师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限公司(A 股上市公司)首席执行官、董事。
2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、
中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12,任
中国远洋控股股份有限公司执行(A+H 上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,
兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;2014.9-2015.12,兼任中国上
市公司协会监事会专业委员会副主任委员。
    赵如冰先生,1956 年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任
葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、
书记;1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,
主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12 任
厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发公司党组书记、总
经理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码 0037)副董事
长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长;2000.01-2004.07,
华能南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责任
公司副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总经理;
2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理(深圳)公司董事长;
2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股
份独立董事。
    2、基金管理人监事会成员
    车晓昕女士,硕士,监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证
券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司
财务管理董事总经理。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。
    陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支
行及安徽省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司,历任合肥办事处综合管理部部
长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任
中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有
限公司监事。


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    赵兴利先生,硕士,监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012
年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份
有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港(集
团)有限公司金融事业部,2011 年 11 月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。
2013 年 3 月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。
    郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起,任博时基金
管理有限公司第四至六届监事会监事。
    黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限
责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金
管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总
经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总
经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司
董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。
    严斌先生,硕士,监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公
司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起,任博时基金管理有限
公司第六届监事会监事。
    3、高级管理人员
    张光华先生,简历同上。
    江向阳先生,简历同上。
    王德英先生,硕士,副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,
历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总
经理,主管 IT、运作、指数与量化投资等工作,博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有
限公司董事。
    董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技
上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005
年 2 月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研
究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资
本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基
金(国际)有限公司董事。
    邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从
事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券
组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收


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益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金(国
际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
    徐卫先生,硕士,副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼
博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。
    孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时
基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼任
博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
    4、本基金基金经理
    桂征辉先生,北京大学应用数学学士,计算机硕士,CFA。2006 年起先后在松下电器、
美国在线公司、百度公司工作。2009 年加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高
级研究员、基金经理助理。现任博时沪深 300 指数基金(2015.07.21-至今)兼博时中证淘
金大数据 100 指数基金(2015.07.21-至今)、博时银智 100 指数基金(2016 年 05 月 20 日
至今)、博时中证 500 指数增强基金(2017 年 9 月 26 日-至今)的基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光
    江向阳先生,简历同上。
    邵凯先生,简历同上。
    黄健斌先生,简历同上。
    李权胜先生,硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入博时基金
管理有限公司,历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部
副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组
投资总监。现任董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博
时新趋势混合基金的基金经理。
    欧阳凡先生,硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入
博时基金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定
资产管理部总经理兼社保组合投资经理。
    魏凤春先生,经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江
南证券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、博
时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观
策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。
    王俊先生,硕士,CFA。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理
有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票
基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基


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金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混
合基金、博时新兴消费主题混合基金的基金经理。
    过钧先生,硕士,CFA。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行
上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005
年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固
定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资
基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富
混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博
时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益灵活配置混
合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资
基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、
博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双
债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混
合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    白仲光先生,博士。1991 年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、
德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015 年加入博时基金管理有限公司,现任董事总
经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

                                 第二部分 基金托管人
    一、基金托管人基本情况

       名称:中国工商银行股份有限公司

       注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

       成立时间:1984 年 1 月 1 日

       法定代表人:易会满

       注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

       联系电话:010-66105799

       联系人:郭明

       二、主要人员情况

       截至 2017 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 218 人,平均年龄 30 岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。

       三、基金托管业务经营情况


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         作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服
  务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制
  体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职
  责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
  管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
  品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、
  企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、
  证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
  QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、
  风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月,中
  国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚
  洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
  《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最
  多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 。


                                   第三部分        相关服务机构

         一、基金份额发售机构

         1、直销机构

         博时基金管理有限公司北京直销中心
         名称:         博时基金管理有限公司北京直销中心
         地址:         北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

         电话:         010-65187055

         传真:         010-65187032、010-65187592

         联系人:       韩明亮
         博时一线通:   95105568(免长途话费)

         2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:                北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:                北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:              易会满
联系人:                  杨菲
传真:                    010-66107914
客户服务电话:            95588


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网址:                    http://www.icbc.com.cn/

(2)交通银行股份有限公司
注册地址:                上海市银城中路 188 号
办公地址:                上海市银城中路 188 号
法定代表人:              牛锡明
联系人:                  张宏革
电话:                    021-58781234
传真:                    021-58408483
客户服务电话:            95559
网址:                    http://www.bankcomm.com/

(3)招商银行股份有限公司
注册地址:                深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:                深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:              李建红
联系人:                  邓炯鹏
电话:                    0755-83198888
传真:                    0755-83195049
客户服务电话:            95555
网址:                    http://www.cmbchina.com/

(4)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:                上海市中山东一路 12 号
办公地址:                上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼
法定代表人:              高国富
联系人:                  吴斌
电话:                    021-61618888
传真:                    021-63602431
客户服务电话:            95528
网址:                    http://www.spdb.com.cn

(5)上海银行股份有限公司
注册地址:                上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:                上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:              范一飞
联系人:                  汤征程
电话:                    021-68475521
传真:                    021-68476497
客户服务电话:            95594
网址:                    www.bosc.cn

(6)广发银行股份有限公司
注册地址:                广州市越秀区农林下路 83 号
办公地址:                广州市越秀区农林下路 83 号
法定代表人:              杨明生
联系人:                  陈泾渭/刘伟


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电话:                     020-38321497/020-38322566
传真:                     020-38321676
客户服务电话:             4008308003
网址:                     http://www.cgbchina.com.cn/

(7)平安银行股份有限公司
注册地址:                 深圳市深南东路 5047 号
办公地址:                 深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:               谢永林
联系人:                   施艺帆
电话:                     021-50979384
传真:                     021-50979507
客户服务电话:             95511-3
网址:                     http://bank.pingan.com

(8)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:                 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:                 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:               冀光恒
联系人:                   施传荣
电话:                     021-38576666
传真:                     021-50105124
客户服务电话:             021-962999;4006962999
网址:                     http://www.srcb.com/

(9)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:                 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址:                 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人:               王金山
联系人:                   鲁娟
电话:                     010-89198762
客户服务电话:             96198
网址:                     http://www.bjrcb.com

(10)江苏银行股份有限公司
注册地址:                 南京市洪武北路 55 号
办公地址:                 南京市中华路 26 号
法定代表人:               夏平
联系人:                   田春慧
电话:                     025-58587018
传真:                     025-58587038
客户服务电话:             95319
网址:                     http://www.jsbchina.cn

(11)渤海银行股份有限公司
注册地址:                 天津市河东区海河东路 218 号
办公地址:                 天津市河东区海河东路 218 号


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法定代表人:               李伏安
联系人:                   王宏
电话:                     022-58316666
传真:                     022-58316569
客户服务电话:             95541
网址:                     http://www.cbhb.com.cn

(12)深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:                 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
办公地址:                 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人:               李光安
联系人:                   常志勇
电话:                     0755-25188781
传真:                     0755-25188785
客户服务电话:             961200,4001961200
网址:                     http://www.4001961200.com

(13)洛阳银行股份有限公司
注册地址:                 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址:                 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
法定代表人:               王建甫
联系人:                   董鹏程
电话:                     0379-65921977
传真:                     0379-65921869
客户服务电话:             0379-96699
网址:                     http://www.bankofluoyang.com.cn

(14)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:                 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:                 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人:               王耀球
联系人:                   杨亢
电话:                     0769-22866270
传真:                     0769-22866282
客户服务电话:             961122
网址:                     http://www.drcbank.com/

(15)河北银行股份有限公司
注册地址:                 河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址:                 河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:               乔志强
联系人:                   王丽辉
电话:                     0311-67806407
传真:                     0311-88627027
客户服务电话:             400-612-9999
网址:                     http://www.hebbank.com



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(16)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址:                 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
办公地址:                 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人:               姚真勇
联系人:                   胡健强
电话:                     0757-22386489
传真:                     0757-22388235
客户服务电话:             0757-2223388
网址:                     www.sdebank.com

(17)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:                 常州市延陵中路 668 号
办公地址:                 常州市和平中路 413 号
法定代表人:               陆向阳
联系人:                   包静
电话:                     0519-89995066
传真:                     0519-89995170
客户服务电话:             0519-96005
网址:                     http://www.jnbank.cc

(18)厦门银行股份有限公司
注册地址:                 厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦
办公地址:                 厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦
法定代表人:               吴世群
联系人:                   孙瑜
电话:                     0592-5310251
传真:                     0592-5061952
客户服务电话:             4008588888
网址:                     http://www.xmccb.com/

(19)广州农村商业银行股份有限公司
注册地址:                 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
办公地址:                 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法定代表人:               王继康
联系人:                   王帆
电话:                     020-28852675
传真:                     020-28852675
客户服务电话:             95313
网址:                     www.grcbank.com

(20)苏州银行股份有限公司
注册地址:                 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址:                 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:               王兰凤
联系人:                   熊志强
电话:                     0512-69868390
传真:                     0512-69868370

                                                   14
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客户服务电话:             96067
网址:                     www.suzhoubank.com

(21)珠海华润银行股份有限公司
注册地址:                 广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
办公地址:                 广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
法定代表人:               刘晓勇
联系人:                   李阳
电话:                     96588(广东省外加拨 0756)
传真:                     0755-82811423
客户服务电话:             96588(广东省外加拨 0756)
网址:                     http://www.crbank.com.cn/

(22)威海市商业银行股份有限公司
注册地址:                 威海市宝泉路 9 号
办公地址:                 济南市经十路奥体金融中心 d 栋
法定代表人:               谭先国
联系人:                   武芳
电话:                     0531-68978175
传真:                     0531-68978176
客户服务电话:             省内 96636、境内 4000096636
网址:                     http://www.whccb.com、http://www.whccb.com.cn

(23)晋商银行股份有限公司
注册地址:                 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
办公地址:                 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
法定代表人:               阎俊生
联系人:                   董嘉文
电话:                     0351-6819926
传真:                     0351-6819926
客户服务电话:             95105588
网址:                     http://www.jshbank.com

(24)富滇银行股份有限公司
注册地址:                 云南省昆明市拓东路 41 号
办公地址:                 云南省昆明市拓东路 41 号
法定代表人:               夏 蜀
联系人:                   杨翊琳
电话:                     0871-63140324
传真:                     0871-63194471
客户服务电话:             4008896533
网址:                     www.fudian-bank.com

(25)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址:                 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
办公地址:                 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人:               俞俊海


                                                  15
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联系人:                   孟建潮
电话:                     0575-84788101
传真:                     0575-84788134
客户服务电话:             400-889-6596
网址:                     http://www.borf.cn

(26)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:                 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:                 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层
法定代表人:               杨懿
联系人:                   张燕
电话:                     010-58325388
传真:                     010-58325300
客户服务电话:             400-166-1188
网址:                     http://8.jrj.com.cn/

(27)和讯信息科技有限公司
注册地址:                 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:                 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:               王莉
联系人:                   张紫薇
电话:                     0755-82721122-8625
传真:                     0755-82029055
客户服务电话:             400-920-0022
网址:                     http://Licaike.hexun.com

(28)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:                 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504
办公地址:                 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504
法定代表人:               陈洪生
联系人:                   徐明静
电话:                     0592-3122716
传真:                     0592-8060771
客户服务电话:             400-918-0808
网址:                     www.xds.com.cn

(29)大河财富基金销售有限公司
注册地址:                 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
办公地址:                 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
法定代表人:               王荻
联系人:                   方凯鑫
电话:                     0851-88405606
传真:                     0851-88405599
客户服务电话:             0851-88235678
网址:                     www.urainf.com

(30)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司


                                                  16
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注册地址:                 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:                 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:               汪静波
联系人:                   方成
电话:                     021-38602377
传真:                     021-38509777
客户服务电话:             400-821-5399
网址:                     http://www.noah-fund.com

(31)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:                 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:                 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:               薛峰
联系人:                   童彩平
电话:                     0755-33227950
传真:                     0755-33227951
客户服务电话:             400-678-8887
网址:                     https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com

(32)上海天天基金销售有限公司
注册地址:                 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:                 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:               其实
联系人:                   潘世友
电话:                     021-54509998
传真:                     021-64385308
客户服务电话:             400-181-8188
网址:                     http://www.1234567.com.cn

(33)上海好买基金销售有限公司
注册地址:                 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:                 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:               杨文斌
联系人:                   张茹
电话:                     021-20613610
客户服务电话:             400-700-9665
网址:                     http://www.ehowbuy.com

(34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:                 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:                 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:               陈柏青
联系人:                   朱晓超
电话:                     021-60897840
传真:                     0571-26697013
客户服务电话:             400-076-6123



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                               博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


网址:                     http://www.fund123.cn

(35)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:                 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:                 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:               张跃伟
联系人:                   敖玲
电话:                     021-58788678-8201
传真:                     021—58787698
客户服务电话:             400-820-2899
网址:                     http://www.erichfund.com

(36)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:                 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址:                 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人:               凌顺平
联系人:                   吴杰
电话:                     0571-88911818
传真:                     0571-86800423
客户服务电话:             400-877-3772
网址:                     www.5ifund.com

(37)上海利得基金销售有限公司
注册地址:                 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:                 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:               李兴春
联系人:                   徐鹏
电话:                     021-50583533
传真:                     021-50583633
客户服务电话:             400-921-7755
网址:                     http://a.leadfund.com.cn/

(38)嘉实财富管理有限公司
注册地址:                 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址:                 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:               赵学军
联系人:                   余永键
电话:                     010-85097570
传真:                     010-65215433
客户服务电话:             400-021-8850
网址:                     www.harvestwm.cn

(39)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:                 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址:                 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人:               王兴吉
联系人:                   高雪超


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电话:                     010-62062880
传真:                     010-82057741
客户服务电话:             400-088-8080
网址:                     www.qiandaojr.com

(40)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:                 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:                 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
法定代表人:               戎兵
联系人:                   程刚
电话:                     010-52855713
传真:                     010-85894285
客户服务电话:             400-609-9200
网址:                     http://www.yixinfund.com

(41)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:                 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:                 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:               钱燕飞
联系人:                   喻明明
电话:                     025-66996699-884131
传真:                     025-66996699-884131
客户服务电话:             95177
网址:                     www.snjijin.com

(42)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:                 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808
办公地址:                 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808
法定代表人:               曾革
联系人:                   鄢萌莎
电话:                     0755-33376922
传真:                     0755-33065516
客户服务电话:             400-990-8600
网址:                     www.tenyuanfund.com

(43)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:                 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址:                 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:               周斌
联系人:                   马鹏程
电话:                     010-57756074
传真:                     010-56810782
客户服务电话:             400-786-8868
网址:                     http://www.chtfund.com

(44)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:                 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108


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办公地址:                 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:               王伟刚
联系人:                   丁向坤
电话:                     010-56282140
传真:                     010-62680827
客户服务电话:             400-619-9059
网址:                     www.fundzone.cn

(45)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:                 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702
办公地址:                 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208
法定代表人:               吴雪秀
联系人:                   段京璐
电话:                     010-88312877
传真:                     010-88312099
客户服务电话:             400-001-1566
网址:                     http://www.yilucaifu.com

(46)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:                 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:                 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:               赵荣春
联系人:                   魏争
电话:                     010-57418829
传真:                     010-57569671
客户服务电话:             400-893-6885
网址:                     www.qianjing.com

(47)海银基金销售有限公司
注册地址:                 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:                 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
法定代表人:               刘惠
联系人:                   毛林
电话:                     021-80133597
传真:                     021-80133413
客户服务电话:             400-808-1016
网址:                     www.fundhaiyin.com

(48)北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:                 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 605 室
办公地址:                 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:               齐剑辉
联系人:                   王英俊
电话:                     400-623-6060
传真:                     010-82055860
客户服务电话:             400-623-6060



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网址:                     www.niuniufund.com

(49)天津国美基金销售有限公司
注册地址:                 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室
办公地址:                 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
法定代表人:               丁东华
联系人:                   郭宝亮
电话:                     010-59287061
传真:                     010-59287825
客户服务电话:             400-111-0889
网址:                     www.gomefund.com

(50)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:                 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址:                 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室
法定代表人:               张琪
联系人:                   付文红
电话:                     010-82628888-5657
传真:                     010-82607516
客户服务电话:             010-62675369
网址:                     www.xincai.com

(51)上海万得基金销售有限公司
注册地址:                 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:                 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼
法定代表人:               王廷富
联系人:                   姜吉灵
电话:                     021-5132 7185
传真:                     021-6888 2281
客户服务电话:             400-821-0203
网址:                     www.520fund.com.cn

(52)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:                 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:                 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:               燕斌
联系人:                   兰敏
电话:                     021-52822063
传真:                     021-52975270
客户服务电话:             400-166-6788
网址:                     www.66zichan.com

(53)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:                 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:                 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:               林卓
联系人:                   张晓辉


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电话:                     0411-88891212-327
传真:                     0411-84396536
客户服务电话:             400-6411-999
网址:                     www.haojiyoujijin.com

(54)北京微动利投资管理有限公司
注册地址:                 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址:                 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人:               梁洪军
联系人:                   季长军
电话:                     010-52609656
传真:                     010-51957430
客户服务电话:             400-819-6665
网址:                     www.buyforyou.com.cn

(55)江西正融资产管理有限公司
注册地址:                 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室
办公地址:                 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室
法定代表人:               陆雯
联系人:                   胡聪
电话:                     13879129841
客户服务电话:             0791-86692560
网址:                     www.jxzrzg.com.cn

(56)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:                 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:                 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人:               齐小贺
联系人:                   陈勇军
电话:                     0755-83999907
传真:                     0755-83999926
客户服务电话:             0755-83999913
网址:                     www.jinqianwo.cn

(57)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:                 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:                 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:               郭坚
联系人:                   宁博宇
电话:                     021-20665952
传真:                     021-22066653
客户服务电话:             400-821-9031
网址:                     www.lufunds.com

(58)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:                 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:                 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203


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法定代表人:               肖雯
联系人:                   吴煜浩
电话:                     020-89629099
传真:                     020-89629011
客户服务电话:             020-80629066
网址:                     www.yingmi.cn

(59)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:                 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
办公地址:                 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
法定代表人:               李淑慧
联系人:                   董亚芳
电话:                     0371-85518391
传真:                     0371-85518397
客户服务电话:             400-360-0000
网址:                     www.nicaifu.com

(60)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:                 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:                 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:               钱昊旻
联系人:                   孙雯
电话:                     010-59336533
传真:                     010-59336500
客户服务电话:             4008909998
网址:                     www.jnlc.com

(61)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:                 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:                 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428 室
法定代表人:               江卉
联系人:                   徐伯宇
电话:                     400-098-8511
传真:                     010-89188000
客户服务电话:             400-088-8816
网址:                     http://jr.jd.com/

(62)中民财富管理(上海)有限公司
注册地址:                 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址:                 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
法定代表人:               弭洪军
联系人:                   茅旦青
电话:                     021-33355392
传真:                     021-63353736
客户服务电话:             400-876-5716
网址:                     www.cmiwm.com



                                                  23
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(63)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:                 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址:                 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人:               赖任军
联系人:                   张烨
电话:                     0755-66892301
传真:                     0755-66892399
客户服务电话:             400-950-0888
网址:                     www.jfzinv.com

(64)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:                 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:                 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:               钟斐斐
联系人:                   戚晓强
电话:                     15810005516
传真:                     010-85659484
客户服务电话:             400-061-8518
网址:                     danjuanapp.com

(65)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:                 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址:                 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人:               李修辞
联系人:                   孙雪
电话:                     010-59013825
传真:                     010-59013707
客户服务电话:             010-59013825
网址:                     http://www.wanjiawealth.com/

(66)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:                 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:                 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
法定代表人:               毛淮平
客户服务电话:             13816092323
网址:                     http://www.cwmc.cn/

(67)中信建投期货有限公司
注册地址:                 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、
                           C
办公地址:                 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人:               彭文德
联系人:                   刘芸
电话:                     023-89769637
传真:                     023-86769629
客户服务电话:             400-8877-780
网址:                     www.cfc108.com


                                                  24
                               博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号



(68)中信期货有限公司
注册地址:                 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
                           14 层
办公地址:                 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
                           14 层
法定代表人:               张皓
联系人:                   韩钰
电话:                     010-60833754
传真:                     010-57762999
客户服务电话:             400-990-8826
网址:                     www.citicsf.com

(69)弘业期货股份有限公司
注册地址:                 南京市中华路 50 号
办公地址:                 南京市中华路 50 号
法定代表人:               周剑秋
联系人:                   孙朝旺
电话:                     025-52278870
传真:                     025-52313068
客户服务电话:             400-828-1288
网址:                     www.ftol.com.cn

(70)大有期货有限公司
注册地址:                 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址:                 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
法定代表人:               沈众辉
联系人:                   马科
电话:                     0731-84409000
传真:                     0731-84409009
客户服务电话:             400-636-5058
网址:                     www.dayouf.com

(71)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:                 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:                 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:               杨德红
联系人:                   芮敏祺
电话:                     021-38676666
传真:                     021-38670161
客户服务电话:             95521
网址:                     www.gtja.com

(72)中信建投证券股份有限公司
注册地址:                 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:                 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:               王常青



                                                  25
                            博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


联系人:                   权唐
电话:                     010-85130588
传真:                     010-65182261
客户服务电话:             4008888108
网址:                     http://www.csc108.com/

(73)中信证券股份有限公司
注册地址:                 深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:                 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:               王东明
联系人:                   陈忠
电话:                     010-84588888
传真:                     010-84865560
客户服务电话:             010-84588888
网址:                     http://www.cs.ecitic.com/

(74)申万宏源证券有限公司
注册地址:                 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:                 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:               李梅
联系人:                   李玉婷
电话:                     021-33389888
传真:                     021-33388224
客户服务电话:             95523 或 4008895523
网址:                     www.swhysc.com

(75)长江证券股份有限公司
注册地址:                 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:                 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:               尤习贵
联系人:                   奚博宇
电话:                     027-65799999
传真:                     027-85481900
客户服务电话:             95579;4008-888-999
网址:                     http://www.95579.com/

(76)安信证券股份有限公司
注册地址:                 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:                 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:               牛冠兴
联系人:                   陈剑虹
电话:                     0755-82825551
传真:                     0755-82558355
客户服务电话:             4008001001
网址:                     http://www.essences.com.cn

(77)中信证券(山东)有限责任公司


                                                 26
                            博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


注册地址:                 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:                 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:               杨宝林
联系人:                   吴忠超
电话:                     0532-85022326
传真:                     0532-85022605
客户服务电话:             95548
网址:                     http://www.citicssd.com

(78)东吴证券股份有限公司
注册地址:                 江苏省苏州市翠园路 181 号
办公地址:                 江苏省苏州市星阳街 5 号
法定代表人:               吴永敏
联系人:                   方晓丹
电话:                     0512-65581136
传真:                     0512-65588021
客户服务电话:             4008601555
网址:                     http://www.dwjq.com.cn

(79)信达证券股份有限公司
注册地址:                 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:                 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:               张志刚
联系人:                   尹旭航
电话:                     010-63081493
传真:                     010-63081344
客户服务电话:             95321
网址:                     http://www.cindasc.com

(80)长城证券有限责任公司
注册地址:                 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址:                 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:               黄耀华
联系人:                   高峰
电话:                     0755-83516094
传真:                     0755-83515567
客户服务电话:             4006666888
网址:                     http://www.cgws.com

(81)光大证券股份有限公司
注册地址:                 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:                 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:               薛峰
联系人:                   刘晨
电话:                     021-22169081
传真:                     021-22169134



                                                 27
                            博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


客户服务电话:             4008888788;95525
网址:                     http://www.ebscn.com/

(82)广州证券股份有限公司
注册地址:                 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:                 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:               邱三发
联系人:                   林洁茹
电话:                     020-88836999
传真:                     020-88836654
客户服务电话:             020-961303
网址:                     http://www.gzs.com.cn

(83)东北证券股份有限公司
注册地址:                 长春市生态大街 6666 号
办公地址:                 长春市生态大街 6666 号
法定代表人:               李福春
联系人:                   安岩岩
电话:                     0431-85096517
传真:                     0431-85096795
客户服务电话:             95360
网址:                     http://www.nesc.cn

(84)上海证券有限责任公司
注册地址:                 上海市西藏中路 336 号
办公地址:                 上海市西藏中路 336 号
法定代表人:               龚德雄
联系人:                   张瑾
电话:                     021-53519888
传真:                     021-63608830
客户服务电话:             4008918918、021-962518
网址:                     www.962518.com

(85)大同证券有限责任公司
注册地址:                 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:                 太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人:               董祥
联系人:                   薛津
电话:                     0351-4130322
传真:                     0351-4192803
客户服务电话:             4007121212
网址:                     http://www.dtsbc.com.cn

(86)国联证券股份有限公司
注册地址:                 无锡市县前东街 168 号
办公地址:                 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室
法定代表人:               范炎


                                                   28
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联系人:                   沈刚
电话:                     0510-82831662
传真:                     0510-82830162
客户服务电话:             4008885288(全国),0510-82588168(无锡)
网址:                     http://www.glsc.com.cn

(87)平安证券股份有限公司
注册地址:                 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:                 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:               詹露阳
联系人:                   郑舒丽
电话:                     0755-22626172
传真:                     0755-82400862
客户服务电话:             0755-22628888
网址:                     http://www.pingan.com/

(88)国都证券有限责任公司
注册地址:                 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:                 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:               常喆
联系人:                   黄静
电话:                     010-84183333
传真:                     010-84183311-3389
客户服务电话:             400-818-8118
网址:                     http://www.guodu.com

(89)东海证券股份有限公司
注册地址:                 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:                 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:               朱科敏
联系人:                   王一彦
电话:                     021-20333333
传真:                     021-50498825
客户服务电话:             95531; 4008888588
网址:                     http://www.longone.com.cn

(90)中泰证券股份有限公司
注册地址:                 山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:                 山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:               李玮
联系人:                   吴阳
电话:                     0531-81283938
传真:                     0531-68889357
客户服务电话:             95538
网址:                     www.zts.com.cn

(91)第一创业证券股份有限公司


                                                  29
                               博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


注册地址:                 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:                 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:               刘学民
联系人:                   吴军
电话:                     0755-23838751
传真:                     0755-25838701
客户服务电话:             95358
网址:                     www.firstcapital.com.cn

(92)上海华信证券有限责任公司
注册地址:                 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址:                 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人:               陈海平
联系人:                   李颖
电话:                     021-38784818
传真:                     021-38784818-8508
客户服务电话:             021-38784818-8508
网址:                     www.shhxzq.com

(93)华鑫证券有限责任公司
注册地址:                 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:                 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人:               洪家新
联系人:                   陈敏
电话:                     021-64316642
传真:                     021-64333051
客户服务电话:             021-32109999,029-68918888
网址:                     http://www.cfsc.com.cn

(94)中国中投证券有限责任公司
注册地址:                 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
                           04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单
                           元
办公地址:                 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:               龙增来
联系人:                   刘毅
电话:                     0755-82023442
传真:                     0755-82026539
客户服务电话:             4006008008
网址:                     http://www.china-invs.cn/

(95)中山证券有限责任公司
注册地址:                 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:                 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:               黄扬录
联系人:                   罗艺琳
电话:                     0755-82570586


                                                  30
                             博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


客户服务电话:              4001022011
网址:                      http://www.zszq.com.cn

(96)爱建证券有限责任公司
注册地址:                  上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:                  上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:                钱华
联系人:                    戴莉丽
电话:                      021-32229888
传真:                      021- 68728703
客户服务电话:              021-63340678
网址:                      http://www.ajzq.com

(97)天风证券股份有限公司
注册地址:                  湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人:                余磊
客户服务电话:              400-800-5000
网址:                      www.tfzq.com

(98)首创证券有限责任公司
注册地址:                  北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址:                  北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人:                吴涛
客户服务电话:              400 620 0620
网址:                      www.sczq.com.cn

(99)联储证券有限责任公司
注册地址:                  深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
办公地址:                  深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
法定代表人:                沙常明
联系人:                    丁倩云
电话:                      010-56177851
传真:                      0755-82075835
客户服务电话:              010-56177851
网址:                      http://www.lczq.com/

(100)泉州银行股份有限公司
注册地址:                  泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址:                  泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:                傅子能
联系人:                    董培姗
电话:                      0595-22551071
传真:                      0595-22505215
客户服务电话:              400-889-6312
网址:                      www.qzccbank.com

(101)湖北银行股份有限公司


                                                   31
                              博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


注册地址:                  武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋
办公地址:                  武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋
法定代表人:                陈大林
联系人:                    李昕雅
电话:                      027-87139129
传真:                      027-87135931
客户服务电话:              (湖北)96599(全国)400-85-96599
网址:                      http://www.hubeibank.cn


         基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减发售本基金的销售机构,并及时公告。
         二、登记机构
         名称:博时基金管理有限公司
         住所:         广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
         办公地址: 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 层
         法定代表人:张光华
         电话:     (010)65171166
         传真:     (010)65187068
         联系人:    许鹏
         三、出具法律意见书的律师事务所
         名称:上海市通力律师事务所
         注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
         办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
         电话: 021- 31358666
         传真: 021- 31358600
         负责人:俞卫锋
         联系人:安冬
         经办律师:安冬、陆奇
         四、审计基金财产的会计师事务所

         名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

         住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

         办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

         执行事务合伙人:李丹

         联系电话:(021)23238888

         传真:(021)23238800



                                                 32
                 博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


联系人:张振波
经办注册会计师:薛竞、张振波




                                    33
                         博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


                             第四部分 基金的名称
    博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金

                                第五部分 基金的类型
    契约型开放式

                             第六部分 基金的投资目标
    本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控
制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%,年跟踪误差不
超过 6%,实现对中证银联智惠大数据 100 指数的有效跟踪。

                                  第七部分 投资方向
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证银联智惠大数据 100 指数的
成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其
他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券(含中小企业私募债)、债券
回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    本基金可参与转融通证券出借交易业务。
    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中,投资标的指
数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。

                                  第八部分 投资策略
    本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证银联智惠大数据 100
指数中的基准权重构建指数化投资组合。
    (一)资产配置策略
    本基金在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
    本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中,标的指数成份股及其备选成份
股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
    (二)股票投资策略

                                            34
                         博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


    1、股票组合构建原则
    本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组
合。
    2、股票组合构建方法
    本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和
赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调
整,降低跟踪误差。
    如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指
数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当
调整,以获得更接近标的指数的收益率。
    3、股票组合调整
    (1)定期调整
    本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整
    1)与指数相关的调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重
新调整时,本基金将进行相应调整。
    2)申购赎回调整
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    3)其它调整
    根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相
应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控
制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%,年跟踪误差不
超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (三)债券投资策略
    基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、
央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济
形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选
择。
    针对中小企业私募债券,本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略,同


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                         博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。
    (四)股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易
活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估
值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合
的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成
本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    (五)权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金
资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
    (六)转融通证券出借投资策略
    本基金在符合证券出借各项法规要求及风险控制要求的前提下,可进行转融通证券出借
交易,并获得一定的证券出借利息收入,以便覆盖相关的基金费用。
    未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金
可相应调整和更新相关投资策略。
    若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

                               第九部分 业绩比较基准
    本基金的标的指数为:中证银联智惠大数据 100 指数。
    本基金业绩比较基准为:95%×中证银联智惠大数据 100 指数收益率+5%×银行活期
存款利率(税后)。
    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指
数代替,或者中国银联旗下银联智惠数据平台停止提供基于中国银联交易流水的消费类行业
统计型趋势特征数据等原因导致指数无法编制,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象,并同时更换本基金的
基金名称与业绩比较基准。
    若变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)涉及本基金投资范围或投资策略等实质性
变更,则基金管理人应就变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)召开基金份额持有人大
会,并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。若变更标的指数及业绩比较基准对
基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额
持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在指定
媒介上刊登公告。

                               第十部分 风险收益特征
    本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基


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金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

                          第十一部分 基金投资组合报告
      博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
      1、报告期末基金资产组合情况
                                                                      占基金总资产的比例
序号           项目                       金额(元)
                                                                              (%)
 1       权益投资                                    50,339,748.26                  91.50
         其中:股票                                  50,339,748.26                  91.50
 2       固定收益投资                                            -                       -
         其中:债券                                              -                       -
         资产支持证券                                            -                       -
 3       贵金属投资                                              -                       -
 4       金融衍生品投资                                          -                       -
 5       买入返售金融资产                                        -                       -
         其中:买断式回购
         的买入返售金融资                                        -                          -
         产
         银行存款和结算备
 6                                                    4,218,988.84                      7.67
         付金合计
 7       其他各项资产                                   456,779.51                      0.83
 8       合计                                        55,015,516.61                    100.00
      2、报告期末按行业分类的股票投资组合
      (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                      占基金资产净值比例
 代码        行业类别                 公允价值(元)
                                                                            (%)
  A     农、林、牧、渔业                                         -                         -
  B     采矿业                                        1,761,901.60                      3.27
  C     制造业                                       28,252,188.09                     52.37
        电力、热力、燃气及
  D                                                   1,327,323.00                      2.46
        水生产和供应业
  E     建筑业                                          919,583.00                      1.70
  F     批发和零售业                                  3,442,036.00                      6.38
        交通运输、仓储和邮
  G                                                     912,756.91                      1.69
        政业
  H     住宿和餐饮业                                              -                         -
        信息传输、软件和信
  I                                                   1,362,683.02                      2.53
        息技术服务业
  J     金融业                                        5,676,518.00                     10.52

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                        博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


  K   房地产业                                 4,752,968.00                             8.81
  L   租赁和商务服务业                           487,747.00                             0.90
      科学研究和技术服务
 M                                                        -                                 -
      业
      水利、环境和公共设
 N                                                        -                                 -
      施管理业
      居民服务、修理和其
 O                                                        -                                 -
      他服务业
 P 教育                                                   -                                -
 Q 卫生和社会工作                                 73,778.64                             0.14
 R 文化、体育和娱乐业                          1,370,265.00                             2.54
 S 综合                                                   -                                -
      合计                                    50,339,748.26                            93.32
   3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                              占基金资产
序号    股票代码     股票名称           数量(股)           公允价值(元)
                                                                              净值比例(%)
 1       601717      郑煤机                193,000             1,501,540.00           2.78
 2       601989      中国重工              209,900             1,303,479.00           2.42
 3       002739      万达电影               18,100               925,453.00           1.72
 4       002304      洋河股份                5,600               568,400.00           1.05
 5       002008      大族激光               12,800               558,080.00           1.03
 6       600487      亨通光电               16,200               557,280.00           1.03
 7       000725      京东方 A              122,700               539,880.00           1.00
 8       600887      伊利股份               19,500               536,250.00           0.99
 9       000078      海王生物               82,300               532,481.00           0.99
10       300122      智飞生物               19,800               530,442.00           0.98
      4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      本基金本报告期末未持有债券。
      5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
      本基金本报告期末未持有债券。
      6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
      本基金本报告期末未持有贵金属。
      8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
      本基金本报告期末未持有股指期货。
      10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
      本基金本报告期末未持有国债期货。
      11、投资组合报告附注


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                           博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


       (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告
 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
       (2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
       (3)其他资产构成
 序号             名称                                          金额(元)
   1   存出保证金                                                                      150,193.94
   2   应收证券清算款                                                                   87,756.75
   3   应收股利                                                                                 -
   4   应收利息                                                                          1,116.10
   5   应收申购款                                                                      217,712.72
   6   其他应收款                                                                               -
   7   待摊费用                                                                                 -
   8   其他                                                                                     -
   9   合计                                                                            456,779.51
     (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
       (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                        占基金资产
                                           流通受限部分的公允价                         流通受限
 序号    股票代码       股票名称                                          净值比例
                                                   值(元)                               情况说明
                                                                            (%)
   1      601717          郑煤机                       1,501,540.00             2.78    停牌股票
   2      601989        中国重工                       1,303,479.00             2.42    停牌股票
   3      002739        万达电影                         925,453.00             1.72    停牌股票
       (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
       由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                               第十二部分          基金的业绩
       基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
       自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
       1、博时银智大数据 100A
                                                                      ④业绩比
                           ①净值增   ②净值增长     ③业绩比较       较基准收
         期间                                                                    ①-③      ②-④
                             长率     率标准差       基准收益率       益率标准
                                                                        差
2016.5.20-2016.12.31        17.59%       0.99%         22.49%          1.02%     -4.90%     -0.03%

2017.1.1-2017.9.30          14.92%       0.71%          9.90%          0.72%     5.02%      -0.01%

2016.5.20-2017.9.30         35.13%       0.85%         34.62%          0.87%     0.51%      -0.02%




                                              39
                          博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


     2、博时银智大数据 100C
                                                                   ④业绩比
                      ①净值增       ②净值增长     ③业绩比较     较基准收
        期间                                                                    ①-③     ②-④
                        长率         率标准差       基准收益率     益率标准
                                                                     差
2017.9.16-2017.9.30       1.32%         0.48%          0.76%         0.53%      0.56%    -0.05%




                             第十三部分 基金费用与税收
     一、基金费用的种类
     1、基金管理人的管理费;
     2、基金托管人的托管费;
     3、C 类基金份额的销售服务费;
     4、基金合同生效后的标的指数许可使用费;
     5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
     6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
     7、基金份额持有人大会费用;
     8、基金的证券、期货交易费用;
     9、基金的银行汇划费用;
     10、证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
     11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
     1、基金管理人的管理费
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
     H=E×0.8%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
 人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动
 扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
     2、基金托管人的托管费
     本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
     H=E×0.1%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费


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                       博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动
扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
    3、C 类基金份额的销售服务费用
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基
金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.60%÷当年天数
    H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费
    E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
    销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动
扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
    4、基金合同生效后的标的指数许可使用费
    本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签
署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产
净值的 0.02%的年费率计提,计算方法如下:
    H=E×0.02%÷当年天数
    H 为每日应计提的标的指数许可使用费
    E 为前一日的基金资产净值
    自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指
数有限公司签署的指数使用许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币
50,000 元(即不足 50,000 元部分按照 50,000 元收取)。但基金合同生效当季,标的指数许
可使用费不设下限,按实际计提的金额支付。
    如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更
后的费率、支付方式执行,此项变更无需召开基金份额持有人大会。
    上述“一、基金费用的种类中第 5-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;


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                  博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




                                     42
                        博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


                   第十四部分      对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

律法规的要求, 对本基金管理人于2017年7月4日刊登的本基金原招募说明书(《博时中证银

联智惠大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对

本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

    1、 在“二、释义”中,增加了基金份额分类相关内容;

    2、 在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

    3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人概况进行了更新;

    4、在“五、相关服务机构”中,对直销机构、代销机构的情况进行了更新;

    5、在“七、基金份额的申购与赎回”中更新了申购费用、赎回费用、申购份额与赎回

金额的计算方式、巨额赎回的情形及处理方式、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎

回的公告、定期定额投资计划部分内容;

    6、在“八、基金的投资”中,更新了“(九)基金投资组合报告”的内容,数据内容截

止时间为 2017 年 9 月 30 日;

    7、在“九、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为 2017 年 9

月 30 日;

    8、在“十一、基金资产的估值” 中更新了估值程序、估值错误的处理、基金净值的确

认部分内容;

    9、在“十二、基金的收益与分配” 中更新了基金收益分配原则、基金收益分配中发生

的费用部分内容;

    10、在“十三、基金费用与税收” 中更新了基金费用的种类、基金费用计提方法、计

提标准和支付方式部分内容;

    11、在“十五、基金的信息披露”中更新了公开披露的基金信息、信息披露事务管理部

分内容;

    12、在“十八、基金合同的内容摘要”中更新了基金份额持有人、基金份额持有人大会

召集、议事及表决的程序和规则部分内容;

    13、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中更新了基金托管人对基金管理人的业务监

督、核查,基金管理人对基金托管人的业务监督、核查,基金资产净值计算与复核部分内容;
                      博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


    14、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:
    (一)、 2017年11月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构并
参加其费率优惠活动的公告》;
    (二)、 2017年11月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加湖北银行股份有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告》;
    (三)、 2017年10月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告》;
    (四)、 2017年10月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加广发银行股份有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告》;
    (五)、 2017年09月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中民财富管理(上海)有限公司为代销机
构并参加其费率优惠活动的公告》;
    (六)、 2017年09月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《关于博时旗下部分基金参加平安银行申购业务与定投业务费率优惠活动的公
告》;
    (七)、 2017年09月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《博时基金管理有限公司关于博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基
金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》;
    (八)、 2017年09月07日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、
定期定额投资业务的公告》;
    (九)、 2017年09月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《关于博 时旗下 部分开放式基 金 增加联 储证券有限责任 公司为 代销机构的公
告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构
并参加其费率优惠活动的公告》;
    (十)、 2017年08月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上
公告了《关于博 时旗下 部分开放式基金 增加弘 业期货股份有限 公司为 代销机构的公
告》;
    (十一)、 2017年08月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报
上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加乾道金融信息服务(北京)有限公司为
代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

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                     博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2018 年第 1 号


     (十二)、 2017年08月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报
上公告了《博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金2017年半年度报告(摘
要)》;
     (十三)、 2017年07月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报
上公告了《博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金2017年第2季度报告》;
     (十四)、 2017年07月04日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报
上公告了《博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书2017年
第2号(摘要)》;
     (十五)、 2017年07月03日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报
上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售(大连)有 限公司为
代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
     (十六)、 2017年07月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报
上公告了《关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上银行申购业务费率优惠活动
的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机
银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》;
     (十七)、 2017年06月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报
上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加首创证券股份有限公司为代销机构的公
告》;
     (十八)、 2017年06月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报
上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为
代销机构并参加其费率优惠活动的公告》。




                                                               博时基金管理有限公司
                                                                         2018年1月4日




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