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2019年10月17日 星期四

富兰克林国海大中华精选混合(000934)公告正文

国海富兰克林基金:我司旗下截至2017年12月31日QDII基金资产净值和基金份额净值

公告日期 2018-01-03 来源 巨潮网

                        我司旗下截至2017年12月31日QDII基金资产净值和基金份额净值

日期   基金代码   基金名称                                资产净值(元)   基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)
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       457001     国富亚洲机会股票(QDII)               425,201,677.49    1.034              1.089
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       000934     国富大中华精选混合(QDII)             265,917,186.26    1.332              1.332
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       003972     国富美元债定期债券(QDII)           662,413,459.59    0.9672             0.9672
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       003973     国富美元债定期债券(QDII)美元现汇                     0.1480             0.1480
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