新闻源 财富源

2019年11月14日 星期四

国投瑞银瑞泰定增混合(161233)公告正文

国投瑞银基金:截至2017年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

   截至 2017 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值

代码     基金名称                       总净值
121001   国投瑞银融华债券               399031391.9
000663   国投瑞银美丽中国               379099185.9
000781   国投瑞银岁增利一年债券 A       58291823.88
000782   国投瑞银岁增利一年债券 C       5576072.72
000845   国投瑞银信息消费混合           176015430.5
161222   国投瑞银瑞利混合               277072890.8
001029   国投瑞银新动力混合             66894012.25
150213   国投瑞银中证创业指数分级 A     269051964.3
150214   国投瑞银中证创业指数分级 B     88993544.43
161223   国投瑞银中证创业指数分级       37440588.08
001119   国投瑞银新回报混合             78358690.55
161224   国投瑞银新丝路混合(LOF)      215185527.5
001037   国投瑞银锐意改革混合           1257842706
1168     国投瑞银优选收益混合           54876486.85
001169   国投瑞银新价值混合             15424578.98
161225   国投瑞银瑞盈混合               213932064.5
001218   国投瑞银精选收益混合           852308816.6
001266   国投瑞银招财混合               249344446.4
001499   国投瑞银新增长混合             208322287.5
001137   国投瑞银岁丰利一年债券 A       40091814.36
001138   国投瑞银岁丰利一年债券 C       11092582.83
161226   国投瑞银白银期货(LOF)        373878128.1
161227   国投瑞银深证 100 指数(LOF)   503190438.9
001704   国投瑞银进宝混合               380583131.4
121002   国投瑞银景气行业混合           696993603.7
001907   国投瑞银境煊混合 A             39592938.07
001908   国投瑞银境煊混合 C             245459991.6
001584   国投瑞银新活力混合 A           38875.3
001585   国投瑞银新活力混合 C           10312499.12
002039   国投瑞银新收益混合 A           381804744.4
002040   国投瑞银新收益混合 C           2503.03
002041   国投瑞银新成长混合 A           238170490.6
002042   国投瑞银新成长混合 C           434515.96
001838   国投瑞银国家安全混合           782236840.3
002242   国投瑞银瑞兴保本混合           1031651104
161230   国投瑞银双债丰利定开债 A       809506461.2
161231   国投瑞银双债丰利定开债 C       1385595.53
002358   国投瑞银瑞祥保本混合           867080102.8
002355   国投瑞银岁赢利一年债券         151099217.6
002677   国投瑞银和安债券 A              51715569.08
002678   国投瑞银和安债券 C              182802.91
161232   国投瑞银瑞盛混合                942732300.6
002831   国投瑞银瑞宁混合                112461078
002964   国投瑞银顺鑫一年债券            1005118180
003158   国投瑞银瑞达混合                54301191.48
003710   国投瑞银和顺债券                65272857.48
161233   国投瑞银瑞泰混合                965397605.4
003982   国投瑞银顺益债券                201385179.8
004287   国投瑞银安颐多策略混合          57574445.67
005019   国投瑞银和泰 6 个月定开放债基金 3022054199
001520   国投瑞银研究精选                225752283.6
121003   国投瑞银核心企业混合            1100179128
121005   国投瑞银创新动力混合            1044966013
121008   国投瑞银成长优选混合            449296392.2
121009   国投瑞银稳定增利债券            454385997.3
121006   国投瑞银稳健增长混合            584485644.7
150008   国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数   27158767.48
150009   国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数   26225832.71
161207   国投瑞银瑞和沪深 300 指数       174537181.4
161211   国投金融地产 ETF 联接           488878912.5
121012   国投瑞银优化增强债券 A/B        840765789.2
128112   国投瑞银优化增强债券 C          134396153.7
161213   国投瑞银中证消费服务指数(LOF)51835126.44
161216   国投双债债券封闭 A              97126266.16
161221   国投瑞银双债债券 C              6424218.83
161217   国投瑞银中证资源指数(LOF)     178621741.4
161219   国投瑞银新兴产业混合(LOF)     124556364.7
121010   国投瑞银瑞源保本混合            1237153211
121013   国投瑞银纯债债券 A              17014152.01
128013   国投瑞银纯债债券 B              925992118.6
000069   国投瑞银中高等级债券 A          131538074.2
000070   国投瑞银中高等级债券 C          11118893.13
000237   国投瑞银一年定期开放债 A        133226486
000238   国投瑞银一年定期开放债 C        4835772.59
159933   国投瑞银金融地产 ETF            459229605.8
000165   国投瑞银策略精选混合            1095352777
000523   国投瑞银医疗保健混合            735585422.4
000556   国投瑞银新机遇混合 A            40805808.33
000557   国投瑞银新机遇混合 C            65938049.47
000836   国投瑞银钱多宝货币 A            19626032181
000837   国投瑞银钱多宝货币 I            745503085.2
000868   国投瑞银增利宝货币 A       434410197.9
000869   国投瑞银增利宝货币 B       12314069282
121011   国投瑞银货币 A             1916197119
128011   国投瑞银货币 B             29527001742
001094   国投瑞银添利宝货币 A       3941345743
001095   国投瑞银添利宝货币 B       2429610586
161210   国投新兴市场               35,002,896.74
002467   国投瑞银全球债券人民币     8,474,121.58
002467   国投瑞银全球债券人民币     8,473,256.86
002468   国投瑞银全球债券美元现汇   4,750,413.71
161229   国投瑞银中国价值           177,959,701.45