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2019年10月19日 星期六

大摩领先优势混合(233006)公告正文

摩根士丹利华鑫基金:2017年12月31日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

         2017 年 12 月 31 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
                        旗下基金资产净值披露
 基金                                    资产净值          基金份额净值      基金份额累计净值
                 基金名称
 代码                                (单位:人民币元)   (单位:人民币元)   (单位:人民币元)
         摩根士丹利华鑫基础行业
233001
         证券投资基金                  114,067,792.91              0.9894              2.5344
         摩根士丹利华鑫强收益债券
233005
         型证券投资基金              1,359,311,686.89              1.6730              1.7080
         摩根士丹利华鑫领先优势混
233006
         合型证券投资基金              498,388,428.25              2.2257              2.2257
         摩根士丹利华鑫卓越成长混
233007
         合型证券投资基金              535,716,477.34              2.1668              2.5388
         摩根士丹利华鑫消费领航混
233008
         合型证券投资基金              160,737,842.29              0.9099              0.9099
         摩根士丹利华鑫多因子精选
233009
         策略混合型证券投资基金      2,661,182,458.15               1.292               2.309
         摩根士丹利华鑫深证 300 指
233010
         数增强型证券投资基金           52,245,591.69               1.593               1.593
         摩根士丹利华鑫主题优选混
233011
         合型证券投资基金              442,571,362.88               2.147               2.627
         摩根士丹利华鑫多元收益债
233012
         券型证券投资基金 A            252,730,928.79               1.650               1.650
         摩根士丹利华鑫多元收益债
233013
         券型证券投资基金 C            498,339,359.28               1.610               1.610
         摩根士丹利华鑫量化配置混
233015
         合型证券投资基金            1,278,757,382.76               1.706               2.106
         摩根士丹利华鑫资源优选混
163302
         合型证券投资基金(LOF)       820,770,049.69              1.4704              4.1434
         摩根士丹利华鑫双利增强债
000024
         券型证券投资基金 A          1,586,829,579.76               1.076               1.340
         摩根士丹利华鑫双利增强债
000025
         券型证券投资基金 C            518,315,123.11               1.065               1.329
         摩根士丹利华鑫纯债稳定增
000064   利 18 个月定期开放债券型
         证券投资基金                3,663,161,361.79              1.0290              1.3780
         摩根士丹利华鑫品质生活股
000309
         票型证券投资基金              602,144,785.98               1.901               1.901
         摩根士丹利华鑫纯债添利 18
000415   个月定期开放债券型证券投
         资基金 A                      941,287,213.85               1.137               1.237
         摩根士丹利华鑫纯债添利 18
000416   个月定期开放债券型证券投
         资基金 C                      330,427,114.12               1.122               1.222
         摩根士丹利华鑫优质信价纯
000419
         债债券型证券投资基金 A        106,010,841.08               1.174               1.174
         摩根士丹利华鑫优质信价纯
000420
         债债券型证券投资基金 C         12,720,153.03               1.163               1.163
         摩根士丹利华鑫进取优选股
000594
         票型证券投资基金            55,340,315.57    1.7090   1.7090
         摩根士丹利华鑫量化多策略
001291
         股票型证券投资基金          667,547,062.03    0.928    0.928
         摩根士丹利华鑫新机遇灵活
001348
         配置混合型证券投资基金      64,377,631.66     1.161    1.161
         摩根士丹利华鑫新趋势灵活
001738
         配置混合型证券投资基金      140,104,360.48   1.0045   1.0045
         摩根士丹利华鑫纯债稳定增
001859   值 18 个月定期开放债券型
         证券投资基金 A              422,821,328.81    1.066    1.066
         摩根士丹利华鑫纯债稳定增
001860   值 18 个月定期开放债券型
         证券投资基金 C              131,196,325.95    1.058    1.058
         摩根士丹利华鑫科技领先灵
002707
         活配置混合型证券投资基金    277,399,103.07   1.0016   1.0016
         摩根士丹利华鑫健康产业混
002708
         合型证券投资基金            45,000,869.94     1.071    1.071
         摩根士丹利华鑫万众创新灵
002885
         活配置混合型证券投资基金    233,032,877.12   1.0013   1.0013
         摩根士丹利华鑫多元兴利 18
003094   个月定期开放债券型证券投
         资基金                      619,208,065.47   1.0311   1.0311
         摩根士丹利华鑫睿成大盘弹
003311
         性股票型证券投资基金        51,237,354.59    1.1371   1.1371
         摩根士丹利华鑫睿成中小盘
003312
         弹性股票型证券投资基金      113,576,770.09   0.9873   0.9873