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2019年10月24日 星期四

东海美丽中国灵活配置混合(000822)公告正文

东海基金:东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

                                             东海基金管理有限责任公司

               关于旗下基金 2017 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,东海基金管理有限责任公司就旗下基金 2017 年年度最后一个市场交易日
(2017 年 12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代                                                                       基金资产       基金份额    基金份额
                        基金名称                       基金托管银行
  码                                                                            净值          净值      累计净值
               东海美丽中国灵活配置混合型              中国工商银行
000822                                                                      26,829,990.55     1.063       1.063
                      证券投资基金                     股份有限公司
           东海中证社会发展安全产业主题指数型          中国工商银行
001899                                                                      68,755,832.87     0.801       0.801
                      证券投资基金                     股份有限公司

                                                       中国工商银行
002381        东海祥瑞债券型证券投资基金 A                                  3,451,375.01      0.993       0.993
                                                       股份有限公司
                                                       中国工商银行
002382        东海祥瑞债券型证券投资基金 C                                  11,507,260.75     0.984       0.984
                                                       股份有限公司
             东海祥龙定增灵活配置混合型     中国工商银行
168301                                                     814,699,452.51   0.9440         0.9440
                    证券投资基金            股份有限公司
   以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
                                                                             东海基金管理有限责任公司
                                                                                      2018 年 1 月 2 日