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2019年10月20日 星期天

国泰国证房地产行业指数分级(160218)公告正文

国泰国证房地产行业指数分级:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告

公告日期 2018-01-03 来源 巨潮网

            关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金

        办理定期份额折算业务期间房地产 A 份额停复牌的公告


    因国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以 2018 年 1 月 2

日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰房地产基金份额(基金代码

为:160218,基金场内简称为:国泰地产)和房地产 A 份额(基金代码为:150117,基金场

内简称为:房地产 A)办理定期份额折算业务,本基金房地产 A 份额将于 2018 年 1 月 3 日

暂停交易,并将于 2018 年 1 月 4 日开市起恢复交易。

    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2018

年 1 月 4 日房地产 A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2018 年 1 月 3 日的房地产 A 份额净

值(四舍五入至 0.001 元)。由于房地产 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的

收盘价扣除 2017 年约定收益后与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2018

年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。



    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅

读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自

己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

    特此公告




                                                                国泰基金管理有限公司

                                                                      2018 年 1 月 3 日