新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

金信量化精选灵活配置混合(002862)公告正文

金信基金:金信基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

               年度净值公告



                                  金信基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

    经基金托管人复核,截至 2017 年 12 月 31 日,金信基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
              基金名称                基金代码            资产净值(元)          基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
  金信新能源汽车灵活配置混合型
                                        002256               30,153,993.75              0.987              0.987
        发起式证券投资基金
金信转型创新成长灵活配置混合型
                                        002810               25,526,516.65              1.054              1.054
        发起式证券投资基金
金信智能中国 2025 灵活配置混合型
                                        002849              164,456,373.96              1.020              1.020
        发起式证券投资基金
    金信量化精选灵活配置混合型
                                        002862              205,627,406.38              0.914              0.914
        发起式证券投资基金
    金信深圳成长灵活配置混合型
                                        002863               12,048,888.65              1.035              1.035
        发起式证券投资基金
金信民兴债券型证券投资基金 A 类       004400             194,557,242.62               0.9727              0.9727

金信民兴债券型证券投资基金 C 类       004401                3,245.74                  0.9694              0.9694

金信多策略精选灵活配置混合型证
                                      004223              253,396.01                  1.5720              1.5720
          券投资基金
金信价值精选灵活配置混合型发起
                                      005117              8,271,662.66                0.9125              0.9125
      式证券投资基金 A 类
金信价值精选灵活配置混合型发起
                                      005118              1,116,505.13                0.9122              0.9122
      式证券投资基金 C 类
               年度净值公告



金信民旺债券型证券投资基金 A 类    004222     36,989,622.18        1.0067               1.0067

金信民旺债券型证券投资基金 C 类    004402     38,653,139.10        1.0039               1.0039

           基金名称               基金代码   资产净值(元)   每万份收益(元)     七日年化收益率(%)

   金信民发货币市场基金 A 类       004077     4,875,550.69         4.9729                7.905

   金信民发货币市场基金 B 类       004078    368,543,534.35        5.1044                8.149


  特此公告。

                                                                                 金信基金管理有限公司

                                                                                  二 O 一八年一月二日