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2019年08月20日 星期二

泰达宏利全能优选混合(FOF)C(005222)公告正文

泰达宏利全能混合(FOF):泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

       泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告




  泰达宏利全能优选混合型基金中基金
(FOF)开放申购、赎回及定期定额投资业
               务的公告




             公告送出日期:2018 年 1 月 2 日




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                   泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告


1. 公告基本信息
 基金名称                                  泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)
 基金简称                                  泰达宏利全能混合(FOF)
 基金主代码                                005221
 基金运作方式                              契约型开放式
 基金合同生效日                            2017 年 11 月 2 日
 基金管理人名称                            泰达宏利基金管理有限公司
 基金托管人名称                            中国银行股份有限公司
 基金注册登记机构名称                      泰达宏利基金管理有限公司
 公告依据                                  《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金
                                           合同》(以下简称基金合同)、《泰达宏利全能优选混
                                           合型基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称招
                                           募说明书)
 申购起始日                                2018 年 1 月 5 日
 赎回起始日                                2018 年 1 月 5 日
 转换转入起始日                            -
 转换转出起始日                            -
 定期定额投资起始日                        2018 年 1 月 5 日
 下属分级基金的基金简称                    泰达宏利全能混合          泰达宏利全能混合(FOF)
                                           (FOF)A                  C
 下属分级基金的交易代码                    005221                    005222
 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、 是                             是
 定期定额投资)
注:本基金暂不开通转换业务。



2. 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间

    本基金将于 2018 年 1 月 5 日起每个开放日办理日常申购、赎回及定期定额投资业务。本基金

的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停交易时除外),

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前

述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原

因,投资者应以各销售机构的规定为准。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

    通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元(含申购费),追

加申购最低金额为 1000 元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购

最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制;通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔申

购最低金额为 1 元人民币(含申购费)。销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关
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情况设定本基金的申购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。

    通过基金管理人网上直销申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元(含申购费),

单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

    投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,但单一投

资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等

情形导致被动达到或超过 50%的除外)。

3.2 申购费率

    关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相

关公告。

3.2.1 前端收费

               申购金额(M,含申购费)                       申购费率
                       M<1000000                              1.20%
                  1000000<=M<2500000                          0.80%
                  2500000<=M<5000000                          0.60%
                       5000000<=M                           1000 元/笔
注:(1)本基金 A 类份额非养老金客户申购费率如上表。通过本公司直销柜台申购本基金 A 类份

额的养老金客户,实施特定申购费率,申购金额(含申购费,下同)<100 万元,特定申购费率为

0.30%;申购金额 100 万元≤M<250 万元,特定申购费率为 0.20%;申购金额 250 万元≤M<500 万

元,特定申购费率为 0.15%;申购金额 M≥500 万元,特定申购费率为每笔 1000 元;

(2)投资者如果有多笔本基金 A 类基金份额的申购,适用费率按单笔分别计算;

(3)本基金 C 类基金份额不收取申购费用,但收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.30%。

4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

    投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数

点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网

点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户

保留的剩余基金份额全部赎回。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基

金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公


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告并报监管部门备案。

4.2 赎回费率

           A 级持有期限(N)                                       赎回费率
               1 天<=N<=6 天                                         1.50%
             7 天<=N<=29 天                                          0.75%
            30 天<=N<=179 天                                         0.50%
           180 天<=N<=365 天                                         0.10%
                366 天<=N                                            0.00%



           C 级持有期限(N)                                       赎回费率
               1 天<=N<=6 天                                         1.50%
             7 天<=N<=29 天                                          0.50%
                 30 天<=N                                            0.00%
注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份

额时收取,扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产,具体见招募说明书规

定。

5. 日常转换业务
    本基金暂不开通转换业务。

6. 定期定额投资业务

    1)开始办理的时间

    本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。

    2)定期定额业务的销售机构

    我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持,代销机构是否开通定期

定额投资业务以其公告为准。

    网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠,具体支持的银行卡及定期定额申购费率

请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站

网上交易相关内容。

    本公司本基金最低定期定额申购额为 1 元,销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自

身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限,投资者在办理定期定额申购业务时,需遵循

对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购,单个基金账户单笔最低金额为 1

元。



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7. 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构

直销机构:泰达宏利基金管理有限公司

直销柜台:北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层

电话:010-66577619、010-66577617

传真:010--66577760

联系人:于贺

泰达宏利基金网上直销系统:

网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ 或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功

能。

客服电话:400-698-8888 或 010-66555662

客服信箱:irm@mfcteda.com




7.1.2 场外代销机构

    中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、湘财证券股份有

限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证

券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华

福证券有限责任公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有

限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限

公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管

理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资

咨询有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、珠海盈米财富管理

有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、泰诚财富基金销售

(大连)有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基

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                  泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告


金销售有限公司、中宏人寿保险有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、济安财富(北

京)资本管理有限公司、天津万家财富资产管理有限公司。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

    本基金管理人在每个交易日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)通过中国证

监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的

基金份额净值,敬请投资人留意。

9. 其他需要提示的事项

    本公告仅对泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回及定期定额投资业务

的有关事项予以说明。

    投资者可以登录本公司网站(www.mfcteda.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话

(400-698-8888 或 010-66555662)垂询相关事宜。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明

书。




                                                               泰达宏利基金管理有限公司
                                                                           2018 年 1 月 2 日




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