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2019年11月15日 星期五

长江收益增强债券(003336)公告正文

长江证券资管基金:长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下开放式基金2017年年度最后一个交易日基金净值的公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

     长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下开放式基金
                  2017 年年度最后一个交易日基金净值的公告


           根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,
    长江证券(上海)资产管理有限公司就旗下开放式证券投资基金 2017 年年度最
    后一个交易日(2017 年 12 月 31 日)的基金净值信息公告如下(单位:人民币
    元):

基金代码          基金名称      基金托管人    基金份额净值       基金份额累计净值        基金资产净值
           长江收益增强债券型
 003336                          交通银行               1.0012             1.0012       200,774,193.39
           证券投资基金
           长江乐丰纯债定期开
 005070    放债券型发起式证券    宁波银行               1.0066             1.0066       513,348,391.80
           投资基金
           长江乐盈定期开放债
 005158    券型发起式证券投资    浙商银行               1.0015             1.0035      5,017,607,922.35
           基金
                                             每万份基金净收
基金代码          基金名称      基金托管人                       7 日年化收益率(%)     基金资产净值
                                                   益
           长江乐享货币市场基
 003363                          交通银行               1.0537               4.043         2,916,748.46
           金 A 类份额
           长江乐享货币市场基
 003364                          交通银行               1.1194               4.288      857,592,170.84
           金 B 类份额
           长江乐享货币市场基
 003365                          交通银行               0.9852               3.765     3,190,655,708.86
           金 C 类份额
           长江优享货币市场基
 005016                          交通银行               1.4396               5.107       54,604,083.03
           金 A 类份额
           长江优享货币市场基
 005017                          交通银行               1.5054               5.358     3,008,299,702.78
           金 B 类份额



           投资者可登录本公司网站 www.cjzcgl.com 或拨打本公司客户服务热线
    4001-166-866 咨询相关信息。
           特此公告。




                                                   长江证券(上海)资产管理有限公司
二〇一八年一月二日