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2019年12月11日 星期三

富安达增强收益债券C(710302)公告正文

富安达基金:富安达基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

                       富安达基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日基金净值公告


   经基金托管人复核,截至 2017 年 12 月 31 日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金
份额净值如下:


                                    基金托管   基金资产净值(元)    基金份额净值    基金份额累计
  基金代码           基金名称
                                      银行                               (元)      净值(元)


  710001         富安达优势成长混   交通银行

                 合型证券投资基金   股份有限      1,806,475,841.59          2.2455         2.2455
                                      公司


  710002         富安达策略精选灵   交通银行

                 活配置混合型证券   股份有限        194,671,892.84          2.5161         2.5561
                     投资基金         公司


  710301         富安达增强收益债   交通银行

                 券型证券投资基金   股份有限         21,122,698.85          1.1065         1.1265
                       A类            公司


  710302         富安达增强收益债   交通银行

                 券型证券投资基金   股份有限         26,196,590.04          1.0814         1.1014
                       C类            公司


  710501         富安达现金通货币   交通银行

                 市场证券投资基金   股份有限        342,519,898.99          1.0000         1.0000
                       A类            公司


  710502         富安达现金通货币   交通银行

                 市场证券投资基金   股份有限        630,304,657.81          1.0000         1.0000
                       B类            公司


  000755         富安达新兴成长灵   交通银行

                 活配置混合型证券   股份有限        246,415,860.75          1.2625         1.2625
                     投资基金         公司
001861        富安达健康人生灵   交通银行

              活配置混合型证券   股份有限    76,289,315.52   1.1447            1.1447
                  投资基金         公司


002584        富安达长盈保本混   上海浦东

              合型证券投资基金   发展银行
                                            168,092,675.74    1.028              1.028
                                 股份有限

                                   公司


001659        富安达新动力灵活   交通银行

              配置混合型证券投   股份有限    76,248,448.37   1.3292            1.3292
                   资基金          公司


004549        富安达消费主题灵   交通银行

              活配置混合型证券   股份有限   692,890,302.73   1.0243            1.0243
                  投资基金         公司




 特此公告。


                                                             富安达基金管理有限公司


                                                                      2018 年 1 月 2 日