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先锋聚优灵活配置混合A(004726)公告正文

先锋基金:先锋基金管理有限公司2017年12月31日基金资产净值公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

                          先锋基金管理有限公司

                2017 年 12 月 31 日基金资产净值公告


              基金代                                         每万份收       七日年化收
   日期                  基金名称         资产净值(元)
                码                                           益(元)           益率(%)
2017-12-31   003585    先锋现金宝        2,635,738,062.22       2.4971          4.403%
2017-12-31   004151    先锋日添利 A      1,280,429,987.04       2.5643          4.711%
2017-12-31   004152    先锋日添利 B      2,043,128,863.38       2.6958          4.968%
 注:货币基金每万份收益期间为 2017 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日。


              基金代                                         基金份额       基金份额累
   日期                  基金名称         资产净值(元)
                码                                           净值(元)       计净值(元)
2017-12-31   003586    先锋精一 A              208,042.25       1.0541          1.0541
2017-12-31   003587    先锋精一 C          168,594,417.26       1.0449          1.0449
2017-12-31   004726    先锋聚优 A            3,039,645.04       1.0035          1.0035
2017-12-31   004727    先锋聚优 C           15,385,266.90       1.0021          1.0021
2017-12-31   004724    先锋聚元 A              461,684.58       1.0120          1.0120
2017-12-31   004725    先锋聚元 C          155,051,834.12       1.0119          1.0119