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2020年01月29日 星期三

中邮稳健添利灵活配置混合(001226)公告正文

中邮创业基金:中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

         中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日

                                     资产净值公告

基金代码                  基金名称                              资产净值(元)

590001       中邮核心优选混合型证券投资基金                 3,021,105,982.81

590002       中邮核心成长混合型证券投资基金                 6,409,357,188.43

590003       中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金         565,176,112.70

590005       中邮核心主题混合型证券投资基金                 1,331,699,239.91

590006       中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金           1,103,334,354.28

590007       中邮上证 380 指数增强型证券投资基金            88,919,288.77

590008       中邮战略新兴产业混合型证券投资基金             2,441,210,564.97

590009       中邮稳定收益债券型证券投资基金 A               4,998,686,951.31
590010       中邮稳定收益债券型证券投资基金 C               225,689,079.82
000271       中邮定期开放债券型证券投资基金 A               1,493,538,166.22
000272       中邮定期开放债券型证券投资基金 C               58,129,714.58
000545       中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金         757,597,698.93
000571       中邮双动力混合型证券投资基金                   79,555,910.39
000576       中邮货币市场基金 A                             450,592,620.51
000580       中邮货币市场基金 B                             4,556,203,277.13
000706       中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金           339,990,117.23
000921       中邮现金驿站货币市场基金 A                     8,555,831.68
000922       中邮现金驿站货币市场基金 B                     23,689,805.37
000923       中邮现金驿站货币市场基金 C                     5,947,456,433.84
000966       中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金         229,648,843.23
001224       中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金           42,799,522.56
001225       中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金         2,354,420,939.23
001226       中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金         644,072,320.64
001227       中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金         2,443,586,882.82
001275       中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金         803,044,081.41
001430       中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金         719,217,740.60
002223       中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券   377,000,637.66
         投资基金
002224   中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资   243,905,645.85
         基金
001479   中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金         86,700,707.67

002274   中邮纯债聚利债券型证券投资基金 A               52,276,193.99

002275   中邮纯债聚利债券型证券投资基金 C               2,016,718.97
002397   中邮增力债券型证券投资基金                     30,455,917.81
001983   中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金         209,688,403.19
002474   中邮睿信增强债券型证券投资基金                 174,377,605.86

003284   中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金         94,465,319.00
003513   中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金   52,279,621.90
003842   中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 A           543,107,503.39

003843   中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 C           123,949.70

004139   中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金         99,279,409.11

002278   中邮稳健合赢债券型证券投资基金                 349,263,682.37

002276   中邮纯债恒利债券型证券投资基金 A               115,468,169.60

002277   中邮纯债恒利债券型证券投资基金 C               67,036.10

002620   中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金       65,145,377.89

002475   中邮睿利增强债券型证券投资基金                 160,233,669.91

004890   中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金         316,994,249.68




                                            中邮创业基金管理股份有限公司
                                                    2018 年 1 月 2 日