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东方红领先精选混合(001202)公告正文

东证基金:上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期 2018-01-02 来源 巨潮网

  上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,上海东方证券资产管理有限公司就旗下三十只开放式基金 2017 年 12 月 31 日
的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:


 2017 年 12 月 31 日                                                                                            单位:元

基金代码           基金简称            基金资产净值             基金份额净值            基金份额累计净值


000480         东方红新动力混合       4,491,554,428.36             2.556                     2.644


000619        东方红产业升级混合     5,517,784,813.57              3.308                     3.308


169101          东方红睿丰混合       12,871,007,060.08             1.507                     2.409


169102          东方红睿阳混合        906,024,009.87               1.708                     2.091


000970          东方红睿元混合        1,623,006,997.47             2.415                     2.415


001112        东方红中国优势混合      5,641,611,268.94             1.650                     1.650


001202        东方红领先精选混合      755,924,471.54               1.079                     1.199
001203    东方红稳健精选混合 A    632,332,894.18      1.219    1.219


001204    东方红稳健精选混合 C     3,433,016.84       1.241    1.241


001309   东方红睿逸定期开放混合   880,961,953.00      1.313    1.313


001405    东方红策略精选混合 A    886,062,296.70      1.0950   1.1550


001406    东方红策略精选混合 C     6,032,326.27       1.0545   1.0945


001564    东方红京东大数据混合    3,236,310,232.81    1.472    1.472


001712    东方红优势精选混合       1,294,134,084.41   1.455    1.455


001906       东方红纯债债券         60,745,565.42     1.010    1.042


001862    东方红收益增强债券 A    1,050,381,550.57    1.000    1.080


001863    东方红收益增强债券 C    168,530,746.33      0.991    1.071


001945     东方红信用债债券 A      132,754,995.34     1.016    1.056


001946     东方红信用债债券 C       41,590,934.54     1.007    1.047


169103    东方红睿轩沪港深混合     1,696,618,377.03   1.634    1.676
002650    东方红稳添利纯债      707,023,098.82      1.001    1.019


002701     东方红汇阳债券 A      432,472,402.47     1.0423   1.0723


002702     东方红汇阳债券 C      209,604,797.35     1.0352   1.0652


005008     东方红汇阳债券 Z       14,278,607.36     1.0427   1.0527


002651     东方红汇利债券 A      276,834,781.78     1.0336   1.0636


002652     东方红汇利债券 C      171,707,479.98     1.0264   1.0564


169104   东方红睿满沪港深混合   1,821,882,655.00    1.592    1.621


002803    东方红沪港深混合      6,364,310,251.49    1.716    1.716


169105   东方红睿华沪港深混合   10,813,122,101.16   1.6986   1.6986


003044   东方红战略精选混合 A    1,039,713,879.52   1.0515   1.1015


003045   东方红战略精选混合 C     91,414,567.86     1.0454   1.0954


002783   东方红价值精选混合 A   851,347,186.35      1.0288   1.0488


002784   东方红价值精选混合 C    95,777,497.77      1.0232   1.0432
003396        东方红优享红利混合      4,560,125,563.06        1.4757            1.4757


003668       东方红益鑫纯债债券 A     271,451,962.95          1.0076            1.0276


003669       东方红益鑫纯债债券 C      28,048,661.69          1.0032            1.0232


004278     东方红智逸沪港深定开混合    1,708,195,630.37       1.1521            1.1521


501049      东方红睿玺三年定开混合     2,044,269,260.47       1.0332            1.0332


501053      东方红目标优选定开混合     991,017,553.35         1.0006            1.0006


基金代码           基金简称             基金资产净值      每万份基金净收益   7 日年化收益率


005056           东方红货币 A           18,942,137.48         1.4514            5.161%


005057           东方红货币 B          899,338,738.57         1.5172            5.419%


005058           东方红货币 E           25,601,178.49         1.4925            5.324%




   特此公告。

                                                                               上海东方证券资产管理有限公司
二 O 一八年一月二日