新闻源 财富源

2019年08月25日 星期天

南方利安灵活配置混合C(001580)公告正文

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期 2017-12-30 来源 巨潮网

         关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

    根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下
发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及
南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允
价值。

    我公司旗下深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方创业板交易型开
放式指数证券投资基金持有的乐视网(股票代码 300104)自 2017 年 4 月 17 日
起停牌。根据深圳证券信息有限公司于 2017 年 12 月 18 日发布的《关于调整深
证成指、中小板指、创业板指、深证 100 等指数样本股的公告》,乐视网(300104)
将于 2018 年 1 月 2 日调出深证成份指数和创业板指数。经我公司与托管行协商
一致,自 2018 年 1 月 2 日起对上述基金持有的乐视网股票按照 3.91 元估值。

    在乐视网 2018 年 1 月 2 日当日以及后续停牌期间发生重大事项时,我公司
将会及时修订其估值价格。自乐视网复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特
征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    特别提示:自 2018 年 1 月 2 日起,深证成份交易型开放式指数证券投资基
金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金发布的申购赎回清单(PCF)中
将不包含“乐视网”,2018 年 1 月 2 日行情系统发布的深证成份交易型开放式
指数证券投资基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金份额参考净值
(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与深证成份交易型开放式指数证券投
资基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金该日的基金份额净值存在差
异,敬请投资者关注相应的投资风险。

   特此公告。

                                                    南方基金管理有限公司

                                                  二○一七年十二月三十日