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2019年09月20日 星期五

长安鑫兴混合A(005186)公告正文

长安基金:关于旗下证券投资基金调整所投资流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-29 来源 巨潮网

         长安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整所投资流通
                          受限股票估值方法的公告


    根据中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值
业务指引(试行)》(以下简称“估值业务指引”),经与相关托管银行、会计
师事务所协商一致,自 2017 年 12 月 28 日起,本公司旗下证券投资基金对所投
资的流通受限股票采用估值业务指引所载估值方法进行估值。估值方法调整可能
会对调整当日基金份额净值产生一定影响,提请投资者关注。
    特此公告。




                                                   长安基金管理有限公司
                                               二○一七年十二月二十九日