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2019年11月12日 星期二

泰康安惠纯债债券(003078)公告正文

泰康资管基金:关于旗下公募基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-28 来源 巨潮网

                  泰康资产管理有限责任公司
    关于旗下公募基金调整流通受限股票估值方法的公告


     为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资

基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引

(试行)》(以下简称《估值指引》)等有关规定,经与基金托管人协

商一致,自 2017 年 12 月 28 日,本公司对旗下公募证券投资基金持

有的流通受限股票(包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股

票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等)

的估值方法进行调整,采用《估值指引》规定的估值方法进行估值。

重要提示:


    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,敬请投资者关
注投资风险并审慎作出投资决策。
    投资者可拨打公司客户服务电话 400-18-95522 或登录网站 www.tkfunds
.com.cn 咨询、了解相关情况。



特此公告!




                                         泰康资产管理有限责任公司

                                                2017 年 12 月 28 日