新闻源 财富源

2019年08月23日 星期五

南方利安灵活配置混合C(001580)公告正文

南方基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-26 来源 巨潮网

                        南方基金管理有限公司

          关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告
    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会
发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“估值指
引”),经与相关托管人、会计师事务所协商一致,自 2017 年 12 月 25 日起,本
公司对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值指
引进行估值。敬请投资者予以关注。


    重要提示:

    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型基
金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定
变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

    特此公告。



                                                南方基金管理有限公司

                                           二〇一七年十二月二十六日