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前海开源基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-26 来源 巨潮网

                   前海开源基金管理有限公司

         关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告



    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资

基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引

(试行)》(以下简称《估值业务指引》),经与相关托管人协商一

致,自2017年12月25日起,本公司对旗下证券投资基金持有的流通受

限股票的估值方法进行调整,参考《估值业务指引》进行估值。敬请

投资者予以关注。

    重要提示:

    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上

市交易型基金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折

溢价比例可能发生一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投

资决策。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金

的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读

基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行

投资。

    特此公告。

                                    前海开源基金管理有限公司

                                              2017 年 12 月 26 日