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2019年09月21日 星期六

长安鑫兴混合A(005186)公告正文

长安鑫兴:封闭期内每周净值公告

公告日期 2017-12-22 来源 巨潮网

                 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告


估值日期:2017年12月22日
基金名称                                      长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称                                                   长安鑫兴混合
交易代码                                                       005186
基金管理人                                           长安基金管理有限公司
基金管理人代码                                                50680000
基金托管人                                           广发银行股份有限公司
基金托管人代码                                                20160000
基金资产净值                                              423,038,275.32
下属两级基金的基金简称                        长安鑫兴混合A              长安鑫兴混合C
下属两级基金的交易代码                           005186                     005187
报告期末下属两级基金的资产净值               327,006,365.32              96,031,910.00
报告期末下属两级基金的份额净值                   1.0055                     1.0054