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2019年11月15日 星期五

中融鑫起点混合A(001413)公告正文

中融鑫起点混合:2017年第一次分红公告

公告日期 2017-12-25 来源 巨潮网

      中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
               2017 年第一次分红公告
           公告送出日期:2017 年 12 月 25 日


     1.公告基本信息
                          中融鑫起点灵活配置混合型证券投
       基金名称
                                         资基金
       基金简称                      中融鑫起点混合
      基金主代码                         001413

    基金合同生效日                2017 年 11 月 14 日
    基金管理人名称              中融基金管理有限公司
    基金托管人名称           中国光大银行股份有限公司
                          《 证券 投资基金 信息 披露管理 办
                          法》、《中融鑫起点灵活配置混合型
       公告依据           证券投资基金基金合同》、《中融鑫
                          起点灵活配置混合型证券投资基金
                          招募说明书》
    收益分配基准日                2017 年 12 月 18 日
有关年度分红次数的说明    本次分红为 2017 年度的第一次分红
                          中融鑫起点混合 中融鑫起点混合
下属分级基金的基金简称
                                 A                 C
下属分级基金的交易代码         001413             001414
           基准日下属分级基
           金份额净值(单位:      1.1109              1.0829
           人民币元)
           基准日下属分级基
截止基准
           金可供分配利润       10,635,103.22    39,429,912.03
日下属分
           (单位:人民币元)
级基金的
           截止基准日按照基
相关指标
           金合同约定的分红
           比例计算的下属分           -                  -
           级基金应分配金额
           (单位:人民币元)
  本次下属分级基金分红方案
                                    0.50                0.50
(单位:元/10 份基金份额)


       2.与分红相关的其他信息
    权益登记日                   2017 年 12 月 26 日
      除息日                     2017 年 12 月 26 日
  现金红利发放日                 2017 年 12 月 27 日
                    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
     分红对象
                    持有人。
红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
      的说明        2017 年 12 月 26 日的基金份额净值实施转换。
                     2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
                     金份额将于 2017 年 12 月 27 日直接计入其基
                     金账户,2017 年 12 月 28 日起可以查询、赎
                     回。
                     3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
                     2017 年 12 月 27 日自基金托管账户划出。
                     根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明
                     收益,暂免征收所得税。
                     1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
                     换的基金份额免收申购费用。

       3.其他需要提示的事项
       (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
   的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份
   额享有本次分红权益。
       (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
   的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
   入的份额。
       (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的
   分红方式为现金分红。
       (4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)
或客户服务电话(400-160-6000、010-85003210)查询最后一
次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益
登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间
内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理
变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不
含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因
素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。


                                 中融基金管理有限公司
                                       2017年12月25日