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2019年09月23日 星期一

国联安鑫发混合A(004131)公告正文

国联安基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-23 来源 巨潮网

                    国联安基金管理有限公司
      关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告



    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会

发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“估值指

引”),经与相关托管行协商一致,自 2017 年 12 月 22 日起,本公司对旗下证

券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。

敬请投资者予以关注。

    重要提示:

    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型基

金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定

变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

   特此公告。




                                                 国联安基金管理有限公司

                                               二〇一七年十二月二十三日