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2019年09月23日 星期一

国富恒久信用债券A(450018)公告正文

国海富兰克林基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-23 来源 巨潮网

               国海富兰克林基金管理有限公司
       关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告


    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资

基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试

行)》(以下简称"估值指引"),经与托管银行、会计师事务所协商

一致,自2017年12月25日起,本公司对旗下证券投资基金持有的流

通受限股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值,敬请投资

者予以关注。



    重要提示:

    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上

市基金估值方法调整后, 基金交易价格与基金份额净值之间折溢价

比例可能发生一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决

策。

    特此公告。




                               国海富兰克林基金管理有限公司

                                            2017年12月23日