新闻源 财富源

2019年08月17日 星期六

新华积极价值灵活配置混合(001681)公告正文

新华基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-22 来源 巨潮网

                 新华基金管理股份有限公司

         关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告



    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资

基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引

(试行)》(以下简称“估值业务指引”),经与相关托管银行、会计

师事务所协商一致,自2017年12月25日起,新华基金管理股份有限公

司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金持有的流通受限股票

的估值方法进行调整,参考估值业务指引进行估值。敬请投资者予以

关注。



    重要提示:

    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上

市交易型基金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折

溢价比例可能发生一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投

资决策。

    特此公告。



                                    新华基金管理股份有限公司

                                            2017 年 12 月 22 日