新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

富国文体健康股票(001186)公告正文

富国基金:关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2017-12-22 来源 巨潮网

        富国基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资非公开发行

                                       股票的公告
            富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了
        浙江新和成股份有限公司(股票简称:新和成,证券代码:002001)非公开发行股
        票的认购。浙江新和成股份有限公司已发布《浙江新和成股份有限公司非公开发
        行股票新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中
        国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
        关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如
        下:

                                                  总成本占基                   账面价值
                                                                                          限售
                                                                               占基金资
    基金名称       认购数量(股)    总成本(元)     金资产净值   账面价值(元)                期
                                                                               产净值比
                                                  比例(%)                               (月)
                                                                               例(%)


富国文体健康股票
                    714,286.00    20,000,008.00     0.9737     23,014,294.92   1.1205      12
型证券投资基金
富国产业升级混合
                    53,571.00     1,499,988.00      0.9789     1,726,058.58    1.1264      12
型证券投资基金
富国精准医疗灵活
配置混合型证券投    285,714.00    7,999,992.00      0.4765     9,205,705.08    0.5483      12
资基金
富国天博创新主题
混合型证券投资基    714,286.00    20,000,008.00     0.9068     23,014,294.92   1.0434      12

富国低碳环保混合
                    500,000.00    14,000,000.00     0.1881     16,110,000.00   0.2165      12
型证券投资基金
富国低碳新经济混
                    142,857.00    3,999,996.00      0.6958     4,602,853.50    0.8007      12
合型证券投资基金
富国天益价值混合
                   1,250,000.00   35,000,000.00     0.9385     40,275,000.00   1.0799      12
型证券投资基金
富国新兴产业股票
                    214,286.00    6,000,008.00      0.1872     6,904,294.92    0.2154      12
型证券投资基金
富国天成红利灵活
配置混合型证券投    571,429.00    16,000,012.00     0.7591     18,411,443.34   0.8735      12
资基金
富国天瑞强势地区
精选混合型开放式    357,143.00    10,000,004.00     0.3464     11,507,148.42   0.3986      12
证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2017 年 12 月 20 日数据。


特此公告


                                                富国基金管理有限公司


                                            二○一七年十二月二十二日