新闻源 财富源

2019年11月21日 星期四

国寿安保稳健回报混合C(002312)公告正文

国寿安保基金:关于调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-21 来源 巨潮网

                    国寿安保基金管理有限公司关于调整

                           流通受限股票估值方法的公告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证

券监督管理委员会公告〔2017〕9 号)、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值

业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13 号)及中国证券投资基金业

协会《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称《估值指引》)等相

关规定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称本公司)与各基金托管人、会计师事务所协

商一致,决定自 2017 年 12 月 25 日开始,公司旗下基金投资非公开发行股票、首次公开发

行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票时,

将根据《估值指引》规定的方法,委托中证指数公司计算并提供流通受限股票折扣率信息,

对基金投资的流通受限股票进行估值。

    特此公告。



    国寿安保基金管理有限公司

     2017 年 12 月 21 日