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2019年08月18日 星期天

融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)公告正文

融通基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-19 来源 巨潮网

                           融通基金管理有限公司

            关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告



    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会发布的《证

券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》(以下简称《估值业务指引》),经

与相关托管银行协商一致,自 2017 年 12 月 21 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的

流通受限股票的估值方法进行调整,参考《估值业务指引》进行估值。敬请投资者予以关注。

    重要提示:

    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型基金估值方法

调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化,敬请投资者关注

投资风险并审慎作出投资决策。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投

资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,

了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资

者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

    特此公告。



                                                              融通基金管理有限公司

                                                                 2017 年 12 月 19 日