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2019年11月21日 星期四

融通证券分级A(150343)公告正文

证券A基:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

公告日期 2017-12-19 来源 巨潮网

关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券 A 份

             额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告


    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)的相关约定,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2017 年 12
月 15 日为基金份额折算基准日,为该日登记在册的融通中证全指证券公司指数
分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之融通证券 A 份额(场内简称:证券
A 基,基金代码:150343)和融通证券份额(基金简称:融通证券分级,场内简
称:融通证券,基金代码:161629)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折
算的方法及相关事宜,详见 2017 年 12 月 12 日刊登在《上海证券报》、深圳证券
交易所网站及本公司网站上的《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金办理定期份额折算业务的公告》。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017 年 12
月 19 日证券 A 基即时行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 18 日的融通证券 A
份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于融通证券 A
份额折算前存在折价交易情形,2017 年 12 月 15 日的收盘价为 1.029 元,扣除约
定收益后为 0.974 元(四舍五入至 0.001 元),与 2017 年 12 月 19 日的前收盘价
存在较大差异,因此 2017 年 12 月 19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。
    风险提示:
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募
说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能
力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
    特此公告。




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     融通基金管理有限公司
    二○一七年十二月十九日




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